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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 589.00 | 10 994.00 | 595.00 | 11 589.00 |
AH Fonds commercial | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
AN Terrains | 57 886.00 | | 57 886.00 | 57 886.00 |
AP Constructions | 277 787.00 | 116 340.00 | 161 448.00 | 277 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 949.00 | 775 129.00 | 337 820.00 | 1 112 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 619.00 | 724 084.00 | 698 535.00 | 1 422 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 921 943.00 | 1 626 547.00 | 1 295 396.00 | 2 921 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 522.00 | | 164 522.00 | 164 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 266.00 | 37 483.00 | 863 783.00 | 901 266.00 |
BZ Autres créances | 140 834.00 | | 140 834.00 | 140 834.00 |
CF Disponibilités | 397 514.00 | | 397 514.00 | 397 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 627.00 | 37 483.00 | 1 601 144.00 | 1 638 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 569.00 | 1 664 030.00 | 2 896 540.00 | 4 560 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 770 703.00 | 704 057.00 | | 770 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 523.00 | 66 646.00 | | 51 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 190.00 | 4 239.00 | | 3 190.00 |
DL TOTAL (I) | 968 416.00 | 917 942.00 | | 968 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 117.00 | 967 864.00 | | 918 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 419.00 | 203 905.00 | | 183 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 2 727.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 306.00 | 539 782.00 | | 523 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 419.00 | 300 139.00 | | 298 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 93 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 163.00 | 43 599.00 | | 2 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 124.00 | 2 151 017.00 | | 1 928 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 540.00 | 3 068 959.00 | | 2 896 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 746 868.00 | | 131 245.00 | 3 746 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956 170.00 | 2 921 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954 190.00 | 2 871 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 106.00 | | 595.00 | 50 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694 781.00 | | 130 650.00 | 3 694 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 831.00 | 248 298.00 | 807 582.00 | 2 185 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 837.00 | 248 298.00 | 807 582.00 | 2 174 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 306.00 | 523 306.00 | | 523 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 533.00 | 74 533.00 | | 74 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 857 000.00 | | | 857 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
VB T. V. A. | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 766.00 | 366 616.00 | 392 298.00 | 917 766.00 |
VI Groupe et associés | 183 419.00 | 183 419.00 | | 183 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 185.00 | | | 320 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
VP Divers | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 591.00 | 1 076 591.00 | | 1 076 591.00 |
VW T.V.A. | 203 972.00 | 203 972.00 | | 203 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 424.00 | 1 374 274.00 | 392 298.00 | 1 925 424.00 |