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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 908.00 | 13 965.00 | 8 943.00 | 22 908.00 |
AH Fonds commercial | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
AN Terrains | 158 055.00 | | 158 055.00 | 158 055.00 |
AP Constructions | 815 638.00 | 257 254.00 | 558 384.00 | 815 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 445.00 | 1 010 375.00 | 101 070.00 | 1 111 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 857.00 | 995 437.00 | 703 420.00 | 1 698 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 846 341.00 | 2 277 031.00 | 1 569 310.00 | 3 846 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 133.00 | | 358 133.00 | 358 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 051.00 | 6 293.00 | 860 758.00 | 867 051.00 |
BZ Autres créances | 341 879.00 | | 341 879.00 | 341 879.00 |
CF Disponibilités | 132 432.00 | | 132 432.00 | 132 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 868.00 | 6 293.00 | 1 729 575.00 | 1 735 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 582 208.00 | 2 283 323.00 | 3 298 885.00 | 5 582 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 485.00 | 160 485.00 | | 160 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 440.00 | 168 440.00 | | 168 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 850 564.00 | 877 031.00 | | 850 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 681.00 | 73 533.00 | | 43 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 049.00 | 2 091.00 | | 1 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 219.00 | 1 294 580.00 | | 1 237 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 660.00 | 711 965.00 | | 801 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 445.00 | 288 539.00 | | 334 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 611.00 | 849 537.00 | | 697 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 111.00 | 394 171.00 | | 211 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 830.00 | 8 753.00 | | 10 830.00 |
EA Autres dettes | 6 009.00 | 94 221.00 | | 6 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 061 666.00 | 2 406 469.00 | | 2 061 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 885.00 | 3 711 328.00 | | 3 298 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 124.00 | 2 070 112.00 | | 1 492 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 445.00 | | | 334 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 247 026.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 814 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 061 230.00 | |
FN Production immobilisée | | | 133 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 248 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 515.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 182 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 760.00 | 40 126.00 | | 51 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 554.00 | 43 963.00 | | 49 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 206.00 | -3 837.00 | | 2 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -874.00 | 75.00 | | -874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 300 090.00 | 6 328 593.00 | | 6 300 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 256 409.00 | 6 255 060.00 | | 6 256 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 681.00 | 73 533.00 | | 43 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 354 183.00 | | 1 104 177.00 | 3 354 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 019.00 | 3 846 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612 019.00 | 3 783 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 261.00 | | 3 759.00 | 58 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295 595.00 | | 1 100 418.00 | 3 295 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 664.00 | 277 483.00 | 32 116.00 | 2 031 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 254.00 | 2 711.00 | | 11 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 409.00 | 274 772.00 | 32 116.00 | 2 020 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
6T Sur comptes clients | 10 814.00 | 62.00 | 4 583.00 | 10 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 814.00 | 62.00 | 4 583.00 | 10 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 093.00 | 62.00 | 14 863.00 | 21 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62.00 | 14 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 611.00 | 697 611.00 | | 697 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 723.00 | 93 723.00 | | 93 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UX Autres créances clients | 861 750.00 | 861 750.00 | | 861 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 140 838.00 | 140 838.00 | | 140 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 660.00 | 232 118.00 | 310 260.00 | 801 660.00 |
VI Groupe et associés | 334 445.00 | 334 445.00 | | 334 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 569.00 | | | 419 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 352.00 | | | 171 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
VP Divers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 448.00 | 127 448.00 | | 127 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 303.00 | 1 245 303.00 | | 1 245 303.00 |
VW T.V.A. | 86 625.00 | 86 625.00 | | 86 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 666.00 | 1 492 124.00 | 310 260.00 | 2 061 666.00 |