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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 847.00 | 16 504.00 | 9 344.00 | 25 847.00 |
AH Fonds commercial | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
AN Terrains | 145 306.00 | | 145 306.00 | 145 306.00 |
AP Constructions | 821 581.00 | 305 543.00 | 516 038.00 | 821 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 345.00 | 1 072 533.00 | 223 812.00 | 1 296 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 602.00 | 1 016 999.00 | 577 603.00 | 1 594 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 023 120.00 | 2 411 578.00 | 1 611 542.00 | 4 023 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 933.00 | | 195 933.00 | 195 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 110.00 | 1 721.00 | 1 291 389.00 | 1 293 110.00 |
BZ Autres créances | 201 060.00 | | 201 060.00 | 201 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 384 072.00 | | 384 072.00 | 384 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 104.00 | 1 721.00 | 2 145 383.00 | 2 147 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 225.00 | 2 413 300.00 | 3 756 925.00 | 6 170 225.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 485.00 | 160 485.00 | | 160 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 392.00 | 165 392.00 | | 165 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
DG Autres réserves | 894 245.00 | 850 564.00 | | 894 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 086.00 | 43 681.00 | | 132 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 753.00 | 1 049.00 | | 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 009.00 | 1 237 219.00 | | 1 369 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 432.00 | 801 660.00 | | 1 247 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 075.00 | 334 445.00 | | 8 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 899.00 | 697 611.00 | | 765 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 318.00 | 211 111.00 | | 352 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 830.00 | | |
EA Autres dettes | 14 192.00 | 6 009.00 | | 14 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 916.00 | 2 061 666.00 | | 2 387 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 925.00 | 3 298 885.00 | | 3 756 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 262.00 | 1 492 124.00 | | 1 341 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 242 598.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 173 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 416 357.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 485 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 248.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 257 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 202.00 | 51 760.00 | | 105 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 127.00 | 49 554.00 | | 144 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 926.00 | 2 206.00 | | -38 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 852.00 | -874.00 | | 42 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 590 289.00 | 6 300 090.00 | | 5 590 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 458 204.00 | 6 256 409.00 | | 5 458 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 086.00 | 43 681.00 | | 132 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 846 341.00 | | 608 119.00 | 3 846 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 020.00 | | 2 939.00 | 62 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783 994.00 | | 505 180.00 | 3 783 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | 100 000.00 | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 031.00 | 204 248.00 | 69 701.00 | 2 277 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 965.00 | 2 539.00 | | 13 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 066.00 | 201 710.00 | 69 701.00 | 2 263 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 293.00 | 4 571.00 | 1 721.00 | 6 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 293.00 | 4 571.00 | 1 721.00 | 6 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 293.00 | 4 571.00 | 1 721.00 | 6 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 899.00 | 765 899.00 | | 765 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 603.00 | 137 603.00 | | 137 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 045.00 | 1 291 045.00 | | 1 291 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 174 983.00 | 174 983.00 | | 174 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 432.00 | 200 778.00 | 643 899.00 | 1 247 432.00 |
VI Groupe et associés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 617 401.00 | | | 617 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 626.00 | | | 143 626.00 |
VP Divers | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 100.00 | 1 517 100.00 | | 1 517 100.00 |
VW T.V.A. | 125 981.00 | 125 981.00 | | 125 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 916.00 | 1 341 262.00 | 643 899.00 | 2 387 916.00 |