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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 589.00 | 10 994.00 | 595.00 | 11 589.00 |
AH Fonds commercial | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
AN Terrains | 57 886.00 | | 57 886.00 | 57 886.00 |
AP Constructions | 279 541.00 | 138 582.00 | 140 959.00 | 279 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 193.00 | 792 452.00 | 257 741.00 | 1 050 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 995.00 | 792 487.00 | 602 509.00 | 1 394 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 317.00 | 1 734 515.00 | 1 098 802.00 | 2 833 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 540.00 | | 185 540.00 | 185 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 797.00 | 12 064.00 | 955 733.00 | 967 797.00 |
BZ Autres créances | 96 360.00 | | 96 360.00 | 96 360.00 |
CF Disponibilités | 182 488.00 | | 182 488.00 | 182 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 711.00 | 12 064.00 | 1 446 647.00 | 1 458 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 028.00 | 1 746 579.00 | 2 545 449.00 | 4 292 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 822 226.00 | 770 703.00 | | 822 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 013.00 | 51 523.00 | | 117 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 931.00 | 3 190.00 | | 1 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 169.00 | 968 416.00 | | 1 084 169.00 |
DP Provisions pour risques | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 248.00 | 918 117.00 | | 552 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 428.00 | 183 419.00 | | 23 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 294.00 | 523 306.00 | | 538 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 440.00 | 298 419.00 | | 293 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
EA Autres dettes | 10 632.00 | 2 163.00 | | 10 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 597.00 | 1 928 124.00 | | 1 441 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 449.00 | 2 896 540.00 | | 2 545 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 459.00 | 1 374 274.00 | | 1 061 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 351.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 133 338.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 512 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 645 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 711 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 265 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 135.00 | 490 133.00 | | 39 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 479.00 | 170 581.00 | | 65 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 344.00 | 319 552.00 | | -26 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 710.00 | -734.00 | | 23 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 642.00 | 3 721 222.00 | | 4 750 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 629.00 | 3 669 699.00 | | 4 633 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 013.00 | 51 523.00 | | 117 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 943.00 | | 40 414.00 | 2 921 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 040.00 | 2 833 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 040.00 | 2 782 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 871 242.00 | | 40 414.00 | 2 871 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 547.00 | 237 008.00 | 129 040.00 | 1 626 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 553.00 | 237 008.00 | 129 040.00 | 1 615 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 682.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 483.00 | 8 796.00 | 34 216.00 | 37 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 483.00 | 8 796.00 | 34 216.00 | 37 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 483.00 | 28 479.00 | 34 216.00 | 37 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 479.00 | 34 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 294.00 | 538 294.00 | | 538 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 953 320.00 | | | 953 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
VB T. V. A. | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 248.00 | 172 110.00 | 250 915.00 | 552 248.00 |
VI Groupe et associés | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 316.00 | | | 202 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
VP Divers | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 683.00 | 1 090 683.00 | | 1 090 683.00 |
VW T.V.A. | 186 716.00 | 186 716.00 | | 186 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 597.00 | 1 061 459.00 | 250 915.00 | 1 441 597.00 |