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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 847.00 | 19 355.00 | 6 492.00 | 25 847.00 |
AH Fonds commercial | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
AN Terrains | 145 306.00 | | 145 306.00 | 145 306.00 |
AP Constructions | 830 251.00 | 353 095.00 | 477 157.00 | 830 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 911.00 | 1 133 690.00 | 329 221.00 | 1 462 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 821.00 | 1 046 568.00 | 845 253.00 | 1 891 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 499 045.00 | 2 552 709.00 | 1 946 337.00 | 4 499 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 658.00 | | 230 658.00 | 230 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 951.00 | 2 601.00 | 1 384 350.00 | 1 386 951.00 |
BZ Autres créances | 118 011.00 | | 118 011.00 | 118 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 420 715.00 | | 420 715.00 | 420 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 210.00 | 2 601.00 | 2 182 609.00 | 2 185 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 684 255.00 | 2 555 310.00 | 4 128 945.00 | 6 684 255.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 485.00 | 160 485.00 | | 160 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 392.00 | 165 392.00 | | 165 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
DG Autres réserves | 866 331.00 | 894 245.00 | | 866 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 587.00 | 132 086.00 | | 169 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 163.00 | 753.00 | | 181 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 006.00 | 1 369 009.00 | | 1 559 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 798.00 | 1 247 432.00 | | 1 373 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 8 075.00 | | 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 057.00 | 765 899.00 | | 737 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 751.00 | 352 318.00 | | 377 751.00 |
EA Autres dettes | 42 937.00 | 14 192.00 | | 42 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 940.00 | 2 387 916.00 | | 2 569 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 945.00 | 3 756 925.00 | | 4 128 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 176.00 | 1 341 262.00 | | 1 492 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 620.00 | | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 431 012.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 667 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 098 167.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 161 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 245 343.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 013 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 833.00 | 105 202.00 | | 56 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 349.00 | 144 127.00 | | 16 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 485.00 | -38 926.00 | | 40 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 608.00 | 42 852.00 | | 56 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 278 761.00 | 5 590 289.00 | | 6 278 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 109 174.00 | 5 458 204.00 | | 6 109 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 587.00 | 132 086.00 | | 169 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 023 120.00 | | 998 643.00 | 4 023 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 718.00 | 4 499 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 718.00 | 4 333 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 959.00 | | | 64 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 857 835.00 | | 998 643.00 | 3 857 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 326.00 | | | 100 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 578.00 | 244 463.00 | 103 333.00 | 2 411 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 504.00 | 2 852.00 | | 16 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395 075.00 | 241 612.00 | 103 333.00 | 2 395 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 721.00 | 880.00 | | 1 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 721.00 | 880.00 | | 1 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721.00 | 880.00 | | 1 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 057.00 | 737 057.00 | | 737 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 536.00 | 99 536.00 | | 99 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 829.00 | 1 383 829.00 | | 1 383 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 85 835.00 | 85 835.00 | | 85 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 497.00 | 295 875.00 | 886 723.00 | 1 372 497.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 200.00 | | | 338 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 970.00 | | | 210 970.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 310.00 | 1 530 310.00 | | 1 530 310.00 |
VW T.V.A. | 217 535.00 | 217 535.00 | | 217 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 797.00 | 1 492 176.00 | 886 723.00 | 2 568 797.00 |