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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 149.00 | 11 254.00 | 7 895.00 | 19 149.00 |
AH Fonds commercial | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
AN Terrains | 70 635.00 | | 70 635.00 | 70 635.00 |
AP Constructions | 531 953.00 | 205 529.00 | 326 424.00 | 531 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 133.00 | 908 733.00 | 181 400.00 | 1 090 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 581.00 | 906 148.00 | 688 433.00 | 1 594 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 183.00 | 2 031 664.00 | 1 322 519.00 | 3 354 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 092.00 | | 365 092.00 | 365 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 177.00 | 10 814.00 | 1 446 363.00 | 1 457 177.00 |
BZ Autres créances | 356 062.00 | | 356 062.00 | 356 062.00 |
CF Disponibilités | 190 605.00 | | 190 605.00 | 190 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 623.00 | 10 814.00 | 2 388 810.00 | 2 399 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 806.00 | 2 042 477.00 | 3 711 328.00 | 5 753 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 485.00 | 130 000.00 | | 160 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 440.00 | | | 168 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 877 031.00 | 822 226.00 | | 877 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 533.00 | 117 013.00 | | 73 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 091.00 | 1 931.00 | | 2 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 580.00 | 1 084 169.00 | | 1 294 580.00 |
DP Provisions pour risques | 10 280.00 | 19 682.00 | | 10 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 280.00 | 19 682.00 | | 10 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 965.00 | 552 248.00 | | 711 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 539.00 | 23 428.00 | | 288 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 537.00 | 538 294.00 | | 849 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 171.00 | 293 440.00 | | 394 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 753.00 | 22 554.00 | | 8 753.00 |
EA Autres dettes | 94 221.00 | 10 632.00 | | 94 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 282.00 | 1 000.00 | | 59 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 469.00 | 1 441 597.00 | | 2 406 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 328.00 | 2 545 449.00 | | 3 711 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 112.00 | 1 061 459.00 | | 2 070 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 156 210.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 852 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 008 419.00 | |
FN Production immobilisée | | | 233 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 288 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 456 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 607.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 190 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 126.00 | 39 135.00 | | 40 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 963.00 | 65 479.00 | | 43 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 837.00 | -26 344.00 | | -3 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 23 710.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328 593.00 | 4 750 642.00 | | 6 328 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 255 060.00 | 4 633 629.00 | | 6 255 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 533.00 | 117 013.00 | | 73 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 317.00 | | 613 305.00 | 2 833 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 489.00 | 24 951.00 | 3 354 183.00 | 67 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 991.00 | 58 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 489.00 | 23 960.00 | 3 295 595.00 | 67 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 701.00 | | 8 551.00 | 50 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782 616.00 | | 604 428.00 | 2 782 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 515.00 | 314 413.00 | 17 264.00 | 1 734 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 994.00 | 1 251.00 | 991.00 | 10 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 521.00 | 313 162.00 | 16 273.00 | 1 723 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 682.00 | 10 280.00 | 19 682.00 | 19 682.00 |
6T Sur comptes clients | 12 064.00 | | 1 250.00 | 12 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 064.00 | | 1 250.00 | 12 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 746.00 | 10 280.00 | 20 932.00 | 31 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 280.00 | 21 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 537.00 | 849 537.00 | | 849 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 005.00 | 115 005.00 | | 115 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 221.00 | 94 221.00 | | 94 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 282.00 | 59 282.00 | | 59 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 200.00 | 1 444 200.00 | | 1 444 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VB T. V. A. | 118 205.00 | 118 205.00 | | 118 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 965.00 | 375 609.00 | 141 821.00 | 711 965.00 |
VI Groupe et associés | 288 539.00 | 288 539.00 | | 288 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 906.00 | | | 222 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 817.00 | 100 817.00 | | 100 817.00 |
VP Divers | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 887.00 | 96 887.00 | | 96 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 925.00 | 1 843 925.00 | | 1 843 925.00 |
VW T.V.A. | 211 112.00 | 211 112.00 | | 211 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 469.00 | 2 070 112.00 | 141 821.00 | 2 406 469.00 |