| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 3 132.00 | 1 845.00 | 4 978.00 |
AP Constructions | 170 425.00 | 89 202.00 | 81 223.00 | 170 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 558.00 | 192 292.00 | 50 266.00 | 242 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 668.00 | 172 669.00 | 56 999.00 | 229 668.00 |
BF Prêts | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 765.00 | 457 296.00 | 211 468.00 | 668 765.00 |
BT Marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BZ Autres créances | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
CF Disponibilités | 230 779.00 | | 230 779.00 | 230 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 205.00 | | 306 205.00 | 306 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 970.00 | 457 296.00 | 517 673.00 | 974 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 265 942.00 | 287 934.00 | | 265 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 946.00 | -21 992.00 | | -44 946.00 |
DL TOTAL (I) | 229 380.00 | 274 326.00 | | 229 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 149.00 | 949.00 | | 3 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 149.00 | 949.00 | | 3 149.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 186.00 | | | 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 204.00 | 165 182.00 | | 120 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 270.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 701.00 | 260.00 | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 412.00 | 56 287.00 | | 71 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 896.00 | 13 343.00 | | 18 896.00 |
EA Autres dettes | 72 741.00 | 77 638.00 | | 72 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 144.00 | 312 981.00 | | 285 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 673.00 | 588 258.00 | | 517 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 511.00 | 221 311.00 | | 233 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 140.00 | 32 189.00 | | 28 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 971.00 | 38 846.00 | 295 817.00 | 256 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 971.00 | 38 846.00 | 295 817.00 | 256 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 834.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 42.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 6 730.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 3 852.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | 2 878.00 | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 317.00 | 312 331.00 | | 299 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 263.00 | 334 324.00 | | 344 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 946.00 | -21 992.00 | | -44 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 421.00 | | 687 547.00 | 673 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 486.00 | 20 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 200.00 | 668 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 354.00 | 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 984.00 | 4 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654 375.00 | 642 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 357.00 | | 8 606.00 | 6 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 723.00 | | 654 307.00 | 642 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 986.00 | | 24 279.00 | 23 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 109.00 | 56 163.00 | 2 457.00 | 411 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 911.00 | 2 458.00 | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 429.00 | 55 251.00 | | 406 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 949.00 | 3 149.00 | 949.00 | 949.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 949.00 | 3 149.00 | 949.00 | 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949.00 | 3 149.00 | 949.00 | 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 149.00 | 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 412.00 | 71 412.00 | | 71 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 741.00 | 72 741.00 | | 72 741.00 |
UP Prêts | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VC Groupe et associés | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 063.00 | 42 132.00 | 49 931.00 | 92 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 449.00 | | | 133 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 442.00 | 233 511.00 | 49 931.00 | 283 442.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 645.00 | 2 478.00 | | 4 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 018.00 | 7 043.00 | | 15 018.00 |
ST Autres comptes | 96 975.00 | 82 261.00 | | 96 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 806.00 | 47 055.00 | | 46 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 606.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 244.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 786.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 645.00 | 3 264.00 | | 4 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 893.00 | 28 337.00 | | 29 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 706.00 | 25 107.00 | | 30 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 800.00 | 138 209.00 | | 158 800.00 |