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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 585.00 | 8 975.00 | 609.00 | 9 585.00 |
AP Constructions | 245 412.00 | 148 509.00 | 96 902.00 | 245 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 647.00 | 206 763.00 | 31 884.00 | 238 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 234.00 | 220 709.00 | 26 525.00 | 247 234.00 |
BF Prêts | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 478.00 | 584 958.00 | 197 520.00 | 782 478.00 |
BT Marchandises | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BZ Autres créances | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CF Disponibilités | 216 786.00 | | 216 786.00 | 216 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 253.00 | | 230 253.00 | 230 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 732.00 | 584 958.00 | 427 773.00 | 1 012 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 332 460.00 | 172 423.00 | | 332 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 599.00 | 160 036.00 | | -29 599.00 |
DL TOTAL (I) | 311 245.00 | 340 844.00 | | 311 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 412.00 | 3 892.00 | | 3 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 412.00 | 3 892.00 | | 3 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 900.00 | 40 033.00 | | 9 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 627.00 | 1 510.00 | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 731.00 | 24 927.00 | | 31 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 592.00 | 23 500.00 | | 22 592.00 |
EA Autres dettes | 46 263.00 | 19.00 | | 46 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 115.00 | 89 991.00 | | 113 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 773.00 | 434 728.00 | | 427 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 773.00 | 78 765.00 | | 100 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 743.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 839.00 | | 282 839.00 | 282 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 839.00 | | 282 839.00 | 282 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 668.00 | 533.00 | | 4 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 468.00 | 533.00 | | 9 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 4 003.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 1 138.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 5 141.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 091.00 | -4 607.00 | | 9 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 899.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 597.00 | 489 766.00 | | 296 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 197.00 | 329 729.00 | | 326 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 599.00 | 160 036.00 | | -29 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 305.00 | | 135 633.00 | 697 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 580.00 | 41 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 460.00 | 782 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 354.00 | 354.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 585.00 | 9 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 940.00 | 731 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 594.00 | | 114 641.00 | 652 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 771.00 | | 11 052.00 | 34 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 947.00 | 46 815.00 | 12 803.00 | 550 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 321.00 | 1 654.00 | | 7 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 626.00 | 45 161.00 | 12 803.00 | 543 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 892.00 | 3 412.00 | 3 892.00 | 3 892.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 892.00 | 3 412.00 | 3 892.00 | 3 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 892.00 | 3 412.00 | 3 892.00 | 3 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 412.00 | 3 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UP Prêts | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
VI Groupe et associés | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 488.00 | 100 773.00 | 9 715.00 | 110 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 725.00 | 4 267.00 | | 3 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 798.00 | 599.00 | | 1 798.00 |
ST Autres comptes | 107 862.00 | 103 420.00 | | 107 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 614.00 | 47 969.00 | | 50 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | 986.00 | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 735.00 | 5 253.00 | | 4 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 230.00 | 29 459.00 | | 27 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 896.00 | 32 979.00 | | 31 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 275.00 | 151 990.00 | | 160 275.00 |