| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 585.00 | 7 321.00 | 2 263.00 | 9 585.00 |
AP Constructions | 170 425.00 | 132 018.00 | 38 407.00 | 170 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 059.00 | 205 037.00 | 34 021.00 | 239 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 108.00 | 206 569.00 | 36 539.00 | 243 108.00 |
BF Prêts | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 305.00 | 550 947.00 | 146 357.00 | 697 305.00 |
BT Marchandises | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BZ Autres créances | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
CF Disponibilités | 258 713.00 | | 258 713.00 | 258 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 371.00 | | 288 371.00 | 288 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 676.00 | 550 947.00 | 434 728.00 | 985 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 172 423.00 | 215 528.00 | | 172 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 036.00 | -43 104.00 | | 160 036.00 |
DL TOTAL (I) | 340 844.00 | 180 808.00 | | 340 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 892.00 | 4 687.00 | | 3 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 892.00 | 4 687.00 | | 3 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 033.00 | 53 946.00 | | 40 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510.00 | 618.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 927.00 | 88 190.00 | | 24 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 500.00 | 24 992.00 | | 23 500.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 66 194.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 991.00 | 233 942.00 | | 89 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 728.00 | 419 437.00 | | 434 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 765.00 | 214 515.00 | | 78 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 743.00 | 28 548.00 | | 25 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 033.00 | 24 733.00 | 298 767.00 | 274 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 033.00 | 24 733.00 | 298 767.00 | 274 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | 160.00 | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | 3 660.00 | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 003.00 | 2 001.00 | | 4 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138.00 | 952.00 | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141.00 | 2 953.00 | | 5 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 607.00 | 706.00 | | -4 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 766.00 | 304 634.00 | | 489 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 729.00 | 347 739.00 | | 329 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 036.00 | -43 104.00 | | 160 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 253.00 | | 737 988.00 | 692 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 627.00 | 34 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732 936.00 | 697 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 354.00 | 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 579.00 | 9 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692 375.00 | 652 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 132.00 | | 11 032.00 | 9 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 095.00 | | 684 874.00 | 660 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 671.00 | | 41 727.00 | 22 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 506.00 | 46 616.00 | 32 222.00 | 536 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | 2 693.00 | 379.00 | 5 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 498.00 | 43 923.00 | 31 842.00 | 531 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 687.00 | 3 892.00 | 4 687.00 | 4 687.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 687.00 | 3 892.00 | 4 687.00 | 4 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 687.00 | 3 892.00 | 4 687.00 | 4 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 892.00 | 4 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UP Prêts | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VC Groupe et associés | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 290.00 | 4 574.00 | 9 715.00 | 14 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 168.00 | 62 168.00 | | 62 168.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 480.00 | 78 765.00 | 9 715.00 | 88 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 267.00 | 4 295.00 | | 4 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 599.00 | 23 660.00 | | 599.00 |
ST Autres comptes | 103 420.00 | 101 078.00 | | 103 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 969.00 | 47 036.00 | | 47 969.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 253.00 | 4 295.00 | | 5 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 459.00 | 27 620.00 | | 29 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 979.00 | 29 914.00 | | 32 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 990.00 | 171 776.00 | | 151 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |