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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 585.00 | 8 975.00 | 609.00 | 9 585.00 |
AP Constructions | 249 692.00 | 165 550.00 | 84 142.00 | 249 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 597.00 | 225 512.00 | 38 085.00 | 263 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 234.00 | 233 971.00 | 13 262.00 | 247 234.00 |
BF Prêts | 48 199.00 | | 48 199.00 | 48 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 957.00 | 634 009.00 | 184 948.00 | 818 957.00 |
BT Marchandises | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BZ Autres créances | 85 208.00 | | 85 208.00 | 85 208.00 |
CF Disponibilités | 206 541.00 | | 206 541.00 | 206 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 298.00 | | 300 298.00 | 300 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 255.00 | 634 009.00 | 485 246.00 | 1 119 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 302 860.00 | 332 460.00 | | 302 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 957.00 | -29 599.00 | | -1 957.00 |
DL TOTAL (I) | 309 287.00 | 311 245.00 | | 309 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 761.00 | 3 412.00 | | 4 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 761.00 | 3 412.00 | | 4 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 046.00 | 9 900.00 | | 24 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 677.00 | 2 627.00 | | 4 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 207.00 | 31 731.00 | | 69 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 267.00 | 22 592.00 | | 25 267.00 |
EA Autres dettes | 47 998.00 | 46 263.00 | | 47 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 197.00 | 113 115.00 | | 171 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 246.00 | 427 773.00 | | 485 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 194.00 | 100 773.00 | | 152 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 871.00 | | 101 871.00 | 101 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 871.00 | | 101 871.00 | 101 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 280.00 | | | 132 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 4 668.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 9 468.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 140.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 376.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | 9 091.00 | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 274.00 | 296 597.00 | | 259 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 232.00 | 326 197.00 | | 261 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 957.00 | -29 599.00 | | -1 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 478.00 | | 287 242.00 | 782 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354.00 | | | 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 235.00 | 48 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 470.00 | 818 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 234.00 | 760 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 295.00 | | 276 464.00 | 731 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 243.00 | | 10 777.00 | 41 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 958.00 | 49 050.00 | | 584 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 983.00 | 49 050.00 | | 575 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 412.00 | 4 761.00 | 3 412.00 | 3 412.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 412.00 | 4 761.00 | 3 412.00 | 3 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 412.00 | 4 761.00 | 3 412.00 | 3 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 761.00 | 3 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 207.00 | 69 207.00 | | 69 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
UP Prêts | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 956.00 | 9 630.00 | 14 325.00 | 23 956.00 |
VI Groupe et associés | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 642.00 | 83 642.00 | | 83 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 681.00 | 141 681.00 | | 141 681.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 520.00 | 152 194.00 | 14 325.00 | 166 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 099.00 | 3 725.00 | | 3 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 242.00 | 1 798.00 | | 1 242.00 |
ST Autres comptes | 85 510.00 | 107 862.00 | | 85 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 623.00 | 50 614.00 | | 46 623.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | 1 010.00 | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 118.00 | 4 735.00 | | 4 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 119.00 | 27 230.00 | | 11 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 446.00 | 31 896.00 | | 24 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 376.00 | 160 275.00 | | 133 376.00 |