| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 132.00 | 5 007.00 | 4 124.00 | 9 132.00 |
AP Constructions | 170 425.00 | 117 746.00 | 52 679.00 | 170 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 698.00 | 216 025.00 | 26 673.00 | 242 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 970.00 | 197 727.00 | 49 243.00 | 246 970.00 |
BF Prêts | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 253.00 | 536 506.00 | 155 747.00 | 692 253.00 |
BT Marchandises | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 598.00 | | 226 598.00 | 226 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 690.00 | | 263 690.00 | 263 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 944.00 | 536 506.00 | 419 437.00 | 955 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 215 528.00 | 220 995.00 | | 215 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 104.00 | -5 467.00 | | -43 104.00 |
DL TOTAL (I) | 180 808.00 | 223 913.00 | | 180 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 687.00 | 4 185.00 | | 4 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 687.00 | 4 185.00 | | 4 687.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 101.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 946.00 | 79 582.00 | | 53 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618.00 | 1 376.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 190.00 | 72 784.00 | | 88 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 992.00 | 24 889.00 | | 24 992.00 |
EA Autres dettes | 66 194.00 | 69 539.00 | | 66 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 942.00 | 248 273.00 | | 233 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 437.00 | 476 371.00 | | 419 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 515.00 | 240 335.00 | | 214 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 548.00 | 29 651.00 | | 28 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 542.00 | 29 745.00 | 293 287.00 | 263 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 542.00 | 29 745.00 | 293 287.00 | 263 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 33.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 660.00 | 33.00 | | 3 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952.00 | | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706.00 | 32.00 | | 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 634.00 | 330 483.00 | | 304 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 739.00 | 335 950.00 | | 347 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 104.00 | -5 467.00 | | -43 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 355.00 | | 711 953.00 | 675 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 330.00 | 22 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695 055.00 | 692 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 354.00 | 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 132.00 | 9 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658 238.00 | 660 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 338.00 | | 673 994.00 | 644 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 530.00 | | 28 471.00 | 21 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 955.00 | 45 529.00 | 10 978.00 | 501 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | 1 998.00 | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 945.00 | 43 531.00 | 10 978.00 | 498 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 185.00 | 4 687.00 | 4 185.00 | 4 185.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 185.00 | 4 687.00 | 4 185.00 | 4 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 185.00 | 4 687.00 | 4 185.00 | 4 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 687.00 | 4 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 190.00 | 88 190.00 | | 88 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
UP Prêts | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VC Groupe et associés | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 398.00 | 6 590.00 | 18 808.00 | 25 398.00 |
VI Groupe et associés | 66 194.00 | 66 194.00 | | 66 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 995.00 | | | 72 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 323.00 | 214 515.00 | 18 808.00 | 233 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 295.00 | 3 861.00 | | 4 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 660.00 | 10 163.00 | | 23 660.00 |
ST Autres comptes | 101 078.00 | 107 896.00 | | 101 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 036.00 | 46 582.00 | | 47 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 295.00 | 3 861.00 | | 4 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 620.00 | 32 011.00 | | 27 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 914.00 | 39 018.00 | | 29 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 776.00 | 164 642.00 | | 171 776.00 |