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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 132.00 | 3 009.00 | 6 123.00 | 9 132.00 |
AP Constructions | 170 425.00 | 103 474.00 | 66 951.00 | 170 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 558.00 | 207 178.00 | 35 379.00 | 242 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 354.00 | 188 292.00 | 43 061.00 | 231 354.00 |
BF Prêts | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 355.00 | 501 955.00 | 173 400.00 | 675 355.00 |
BT Marchandises | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BZ Autres créances | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
CF Disponibilités | 231 129.00 | | 231 129.00 | 231 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 971.00 | | 302 971.00 | 302 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 326.00 | 501 955.00 | 476 371.00 | 978 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 220 995.00 | 265 942.00 | | 220 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 467.00 | -44 946.00 | | -5 467.00 |
DL TOTAL (I) | 223 913.00 | 229 380.00 | | 223 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 185.00 | 3 149.00 | | 4 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 185.00 | 3 149.00 | | 4 185.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 101.00 | 186.00 | | 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 582.00 | 120 204.00 | | 79 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 376.00 | 1 701.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 784.00 | 71 412.00 | | 72 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 889.00 | 18 896.00 | | 24 889.00 |
EA Autres dettes | 69 539.00 | 72 741.00 | | 69 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 273.00 | 285 144.00 | | 248 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 371.00 | 517 673.00 | | 476 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 335.00 | 233 511.00 | | 240 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 651.00 | 28 140.00 | | 29 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 709.00 | 40 116.00 | 324 825.00 | 284 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 709.00 | 40 116.00 | 324 825.00 | 284 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 66.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 66.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 52.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 483.00 | 299 317.00 | | 330 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 950.00 | 344 263.00 | | 335 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 467.00 | -44 946.00 | | -5 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 765.00 | | 680 717.00 | 668 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 779.00 | 21 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674 126.00 | 675 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 354.00 | 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 820.00 | 9 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643 172.00 | 644 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | 10 974.00 | 4 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 652.00 | | 644 857.00 | 642 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 779.00 | | 24 530.00 | 20 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 296.00 | 46 500.00 | 1 842.00 | 457 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 132.00 | 1 718.00 | 1 842.00 | 3 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 163.00 | 44 782.00 | | 454 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 149.00 | 4 185.00 | 3 149.00 | 3 149.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 149.00 | 4 185.00 | 3 149.00 | 3 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 149.00 | 4 185.00 | 3 149.00 | 3 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 185.00 | 3 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 784.00 | 72 784.00 | | 72 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
UP Prêts | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VC Groupe et associés | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 931.00 | 43 370.00 | 6 560.00 | 49 931.00 |
VI Groupe et associés | 69 539.00 | 69 539.00 | | 69 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 896.00 | 240 335.00 | 6 560.00 | 246 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | 4 645.00 | | 3 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 163.00 | 15 018.00 | | 10 163.00 |
ST Autres comptes | 107 896.00 | 96 975.00 | | 107 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 582.00 | 46 806.00 | | 46 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 861.00 | 4 645.00 | | 3 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 011.00 | 29 893.00 | | 32 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 018.00 | 30 706.00 | | 39 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 642.00 | 158 800.00 | | 164 642.00 |