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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 11 775.00 | 24 225.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 755.00 | 173 780.00 | 246 975.00 | 420 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 328.00 | 185 555.00 | 342 772.00 | 528 328.00 |
BT Marchandises | 79 775.00 | | 79 775.00 | 79 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BZ Autres créances | 35 773.00 | | 35 773.00 | 35 773.00 |
CF Disponibilités | 62 177.00 | | 62 177.00 | 62 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 575.00 | | 186 575.00 | 186 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 903.00 | 185 555.00 | 529 348.00 | 714 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 439 436.00 | 439 436.00 | | 439 436.00 |
DH Report à nouveau | -195 632.00 | -76 857.00 | | -195 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 988.00 | -118 774.00 | | -70 988.00 |
DL TOTAL (I) | 190 417.00 | 261 405.00 | | 190 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 402.00 | 268 780.00 | | 210 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837.00 | 978.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 355.00 | 103 846.00 | | 59 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 032.00 | 50 479.00 | | 43 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 931.00 | 424 083.00 | | 338 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 348.00 | 685 488.00 | | 529 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 495.00 | 214 860.00 | | 177 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 7 990.00 | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 093 507.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 094 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 860.00 | 150 000.00 | | 1 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983.00 | 150 000.00 | | 1 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | 50.00 | | 3 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 690.00 | 162 067.00 | | 30 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 351.00 | 162 117.00 | | 34 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 368.00 | -12 117.00 | | -32 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 067.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 001.00 | 1 293 619.00 | | 1 100 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 989.00 | 1 412 393.00 | | 1 170 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 988.00 | -118 774.00 | | -70 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 730.00 | | | 752 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 133.00 | | | 645 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 958.00 | 55 285.00 | 193 688.00 | 323 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 6 286.00 | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 469.00 | 48 999.00 | 193 688.00 | 318 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 184.00 | 49 586.00 | 160 599.00 | 210 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 911.00 | 40 564.00 | 1 347.00 | 41 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 093.00 | 177 495.00 | 160 599.00 | 338 093.00 |