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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 859.00 | 20 655.00 | 6 204.00 | 26 859.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 399.00 | 275 727.00 | 94 672.00 | 370 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 830.00 | 296 382.00 | 172 448.00 | 468 830.00 |
BT Marchandises | 76 447.00 | | 76 447.00 | 76 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BZ Autres créances | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
CF Disponibilités | 61 879.00 | | 61 879.00 | 61 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 412.00 | | 160 412.00 | 160 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 242.00 | 296 382.00 | 332 861.00 | 629 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 166 511.00 | 132 874.00 | | 166 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197.00 | 33 637.00 | | -197.00 |
DL TOTAL (I) | 183 915.00 | 184 112.00 | | 183 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 829.00 | 106 095.00 | | 55 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | 88.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 074.00 | 47 080.00 | | 63 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 890.00 | 33 298.00 | | 29 890.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 945.00 | 186 740.00 | | 148 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 861.00 | 370 852.00 | | 332 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 813 746.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 814 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 454.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | -3 200.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 109.00 | 993 230.00 | | 825 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 305.00 | 959 593.00 | | 825 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197.00 | 33 637.00 | | -197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 830.00 | | | 468 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 859.00 | | | 96 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 399.00 | | | 370 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 928.00 | 43 454.00 | | 252 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 369.00 | 4 286.00 | | 16 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 559.00 | 39 168.00 | | 236 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 829.00 | 49 962.00 | 5 867.00 | 55 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 433.00 | 22 086.00 | 1 347.00 | 23 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 793.00 | 142 926.00 | 5 867.00 | 148 793.00 |