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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 859.00 | 16 369.00 | 10 490.00 | 26 859.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 399.00 | 236 559.00 | 133 840.00 | 370 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 830.00 | 252 928.00 | 215 902.00 | 468 830.00 |
BT Marchandises | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BZ Autres créances | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
CF Disponibilités | 51 555.00 | | 51 555.00 | 51 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 950.00 | | 154 950.00 | 154 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 780.00 | 252 928.00 | 370 852.00 | 623 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 132 874.00 | 368 448.00 | | 132 874.00 |
DH Report à nouveau | | -195 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 637.00 | -39 943.00 | | 33 637.00 |
DL TOTAL (I) | 184 112.00 | 150 474.00 | | 184 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 095.00 | 180 749.00 | | 106 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 316.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88.00 | 589.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 080.00 | 44 920.00 | | 47 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 298.00 | 44 288.00 | | 33 298.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 1 752.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 740.00 | 297 612.00 | | 186 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 852.00 | 448 087.00 | | 370 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 922.00 | 186 764.00 | | 130 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 976.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 856 961.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 858 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 980.00 | 13 982.00 | | 37 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 834.00 | 13 982.00 | | 66 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 166.00 | -13 982.00 | | 33 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 230.00 | 1 076 557.00 | | 993 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 593.00 | 1 116 499.00 | | 959 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 637.00 | -39 943.00 | | 33 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 186.00 | | | 529 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 356.00 | 468 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 96 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 356.00 | 370 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 859.00 | | | 106 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 755.00 | | | 420 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 219.00 | 45 211.00 | 31 502.00 | 239 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 061.00 | 4 619.00 | 6 311.00 | 18 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 158.00 | 40 592.00 | 25 191.00 | 221 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 095.00 | 50 364.00 | 55 730.00 | 106 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
VP Divers | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 304.00 | 36 957.00 | 1 347.00 | 38 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 653.00 | 130 922.00 | 55 730.00 | 186 653.00 |