| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 859.00 | 23 213.00 | 3 646.00 | 26 859.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 399.00 | 305 956.00 | 64 443.00 | 370 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 830.00 | 329 168.00 | 139 662.00 | 468 830.00 |
BT Marchandises | 76 590.00 | | 76 590.00 | 76 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BZ Autres créances | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CF Disponibilités | 144 104.00 | | 144 104.00 | 144 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 608.00 | | 236 608.00 | 236 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 438.00 | 329 168.00 | 376 270.00 | 705 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 166 315.00 | 166 511.00 | | 166 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531.00 | -197.00 | | -531.00 |
DL TOTAL (I) | 183 384.00 | 183 915.00 | | 183 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 694.00 | 55 829.00 | | 127 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97.00 | 152.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 440.00 | 63 074.00 | | 40 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 312.00 | 29 890.00 | | 24 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 886.00 | 148 945.00 | | 192 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 270.00 | 332 861.00 | | 376 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 312.00 | 142 926.00 | | 65 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 659 760.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 660 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 787.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 352.00 | 825 109.00 | | 683 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 884.00 | 825 305.00 | | 683 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531.00 | -197.00 | | -531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 830.00 | | | 468 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 859.00 | | | 96 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 399.00 | | | 370 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 382.00 | 32 787.00 | | 296 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 655.00 | 2 558.00 | | 20 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 727.00 | 30 229.00 | | 275 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 694.00 | 217.00 | | 127 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 262.00 | 15 914.00 | 1 347.00 | 17 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 789.00 | 65 312.00 | | 192 789.00 |