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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 859.00 | 18 061.00 | 18 798.00 | 36 859.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 755.00 | 221 158.00 | 199 597.00 | 420 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 186.00 | 239 219.00 | 289 968.00 | 529 186.00 |
BT Marchandises | 78 775.00 | | 78 775.00 | 78 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BZ Autres créances | 49 983.00 | | 49 983.00 | 49 983.00 |
CF Disponibilités | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 119.00 | | 158 119.00 | 158 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 306.00 | 239 219.00 | 448 087.00 | 687 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 368 448.00 | 439 436.00 | | 368 448.00 |
DH Report à nouveau | -195 632.00 | -195 632.00 | | -195 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 943.00 | -70 988.00 | | -39 943.00 |
DL TOTAL (I) | 150 474.00 | 190 417.00 | | 150 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 749.00 | 210 402.00 | | 180 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 316.00 | 25 304.00 | | 25 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 920.00 | 59 355.00 | | 44 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 288.00 | 43 032.00 | | 44 288.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 612.00 | 338 931.00 | | 297 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 087.00 | 529 348.00 | | 448 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 764.00 | 177 495.00 | | 186 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 976.00 | 217.00 | | 19 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 074 233.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 075 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 663.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 982.00 | 3 661.00 | | 13 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 368.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 557.00 | 1 100 001.00 | | 1 076 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 499.00 | 1 170 989.00 | | 1 116 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 943.00 | -70 988.00 | | -39 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 328.00 | | | 528 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 755.00 | | | 420 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 555.00 | 53 663.00 | | 185 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 775.00 | 6 286.00 | | 11 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 780.00 | 47 378.00 | | 173 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 773.00 | 50 514.00 | 110 259.00 | 160 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 373.00 | | | 49 373.00 |
VP Divers | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 116.00 | 55 769.00 | 1 347.00 | 57 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 023.00 | 186 764.00 | 110 259.00 | 297 023.00 |