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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 859.00 | 25 498.00 | 1 360.00 | 26 859.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 399.00 | 334 270.00 | 36 129.00 | 370 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 830.00 | 359 768.00 | 109 062.00 | 468 830.00 |
BT Marchandises | 72 774.00 | | 72 774.00 | 72 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BZ Autres créances | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CF Disponibilités | 108 693.00 | | 108 693.00 | 108 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 330.00 | | 199 330.00 | 199 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 160.00 | 359 768.00 | 308 391.00 | 668 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 165 784.00 | 166 315.00 | | 165 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 133.00 | -531.00 | | 20 133.00 |
DL TOTAL (I) | 203 517.00 | 183 384.00 | | 203 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 474.00 | 127 694.00 | | 44 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32.00 | 97.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 647.00 | 40 440.00 | | 31 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 722.00 | 24 312.00 | | 28 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 875.00 | 192 886.00 | | 104 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 391.00 | 376 270.00 | | 308 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 991.00 | 65 312.00 | | 76 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 652 086.00 | |
FG Production vendue services | | | 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 652 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 616.00 | 683 352.00 | | 687 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 483.00 | 683 884.00 | | 667 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 133.00 | -531.00 | | 20 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 830.00 | | | 468 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 859.00 | | | 96 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 399.00 | | | 370 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 168.00 | 30 600.00 | | 329 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 213.00 | 2 286.00 | | 23 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 956.00 | 28 314.00 | | 305 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 474.00 | 16 622.00 | 27 852.00 | 44 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 003.00 | | | 83 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 756.00 | 14 408.00 | 1 347.00 | 15 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 843.00 | 76 991.00 | 27 852.00 | 104 843.00 |