| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388 984.00 | | 453 728.00 | 1 388 984.00 |
AH Fonds commercial | 2 932 839.00 | | 2 932 839.00 | 2 932 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 100.00 | | 7 540.00 | 23 100.00 |
AN Terrains | 3 159 244.00 | 101 792.00 | 3 057 452.00 | 3 159 244.00 |
AP Constructions | 16 919 715.00 | | 8 525 411.00 | 16 919 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 436.00 | | 25 416.00 | 360 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 196 308.00 | | 9 525 035.00 | 24 196 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 432 031.00 | | 1 521 204.00 | 7 432 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 085 748.00 | | 11 085 748.00 | 11 085 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BF Prêts | 3 531 906.00 | | 3 531 906.00 | 3 531 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 937 278.00 | 1 046 055.00 | 36 891 223.00 | 37 937 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 153.00 | | 43 153.00 | 43 153.00 |
BZ Autres créances | 1 113 723.00 | | 1 113 723.00 | 1 113 723.00 |
CF Disponibilités | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 911.00 | | 57 911.00 | 57 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 480 922.00 | 1 016 061.00 | 53 464 862.00 | 54 480 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 733 664.00 | 52 335 679.00 | 96 397 984.00 | 148 733 664.00 |
CU Autres participations | 19 742 001.00 | | 19 742 001.00 | 19 742 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 13 158 828.00 | 11 169 641.00 | | 13 158 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 535 196.00 | 1 989 187.00 | | 3 535 196.00 |
DK Provisions réglementées | 371 805.00 | 484 709.00 | | 371 805.00 |
DL TOTAL (I) | 13 912 389.00 | 12 263 521.00 | | 13 912 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 180 458.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 508 455.00 | 2 694 856.00 | | 3 508 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 508 455.00 | 2 875 314.00 | | 3 508 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 441 273.00 | 13 957 618.00 | | 13 441 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 733 957.00 | 5 961 277.00 | | 6 733 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 240 996.00 | 25 282 312.00 | | 27 240 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 313.00 | 349 962.00 | | 178 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 912.00 | 21 999.00 | | 20 912.00 |
EA Autres dettes | 1 875 896.00 | 565 180.00 | | 1 875 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 808 440.00 | 34 756 126.00 | | 38 808 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 397 984.00 | 88 943 403.00 | | 96 397 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 736 838.00 | 4 383 116.00 | | 4 736 838.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 330 831.00 | 1 553 152.00 | | 1 330 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 756 925.00 | | 2 756 925.00 | 2 756 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 189 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 533 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 202 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 754 033.00 | |
GE Autres charges | | | 614 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 564 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 968 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 391 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 086 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 410 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 539 371.00 | 6 706 170.00 | | 2 539 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 822.00 | 160 974.00 | | 206 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 417 371.00 | 14 417 891.00 | | 35 417 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 581.00 | 42 288.00 | | 52 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 612 073.00 | 6 705 072.00 | | 2 612 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 919.00 | 49 003.00 | | 93 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 415 921.00 | 15 074 031.00 | | 41 415 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599 855.00 | -65 614.00 | | -599 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 587 719.00 | 850 037.00 | | 1 587 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 981 957.00 | 13 137 869.00 | | 8 981 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 446 761.00 | 11 148 681.00 | | 5 446 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 535 196.00 | 1 989 187.00 | | 3 535 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 326.00 | 10 044.00 | | 1 326.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 99 352.00 | 530 897.00 | | 99 352.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 441 616.00 | 3 349 731.00 | | 5 441 616.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 032 899.00 | 3 021 196.00 | | 5 032 899.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 615 084.00 | | 6 863 477.00 | 33 615 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 243 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 429 103.00 | 34 360 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 541 282.00 | 37 937 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 015 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 179.00 | 561 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870 194.00 | | 145 467.00 | 2 870 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 817.00 | | 152 577.00 | 520 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 224 073.00 | | 6 565 433.00 | 30 224 073.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 631.00 | 240 967.00 | 67 543.00 | 872 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 990.00 | 183 370.00 | | 543 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 641.00 | 57 597.00 | 67 543.00 | 328 641.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 484 709.00 | 93 919.00 | 206 823.00 | 484 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 709.00 | 93 919.00 | 206 823.00 | 484 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 919.00 | 206 823.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 276 458.00 | 84 071.00 | 5 192 387.00 | 5 276 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 133.00 | 101 133.00 | | 101 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 970.00 | 78 970.00 | | 78 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 449.00 | 335 449.00 | | 335 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 085 749.00 | | | 11 085 749.00 |
UP Prêts | 3 531 906.00 | | | 3 531 906.00 |
UX Autres créances clients | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
VB T. V. A. | 64 068.00 | | | 64 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 590.00 | 78 590.00 | | 78 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 411 825.00 | 3 698 370.00 | 8 820 440.00 | 13 411 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 457 500.00 | 240 000.00 | 960 000.00 | 1 457 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 888 077.00 | | | 3 888 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 962 936.00 | | | 962 936.00 |
VP Divers | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 832 443.00 | 2 405 885.00 | 13 426 558.00 | 15 832 443.00 |
VW T.V.A. | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 860 181.00 | 4 736 839.00 | 14 972 827.00 | 20 860 181.00 |