| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 416 031.00 | 15 302 602.00 | 4 634 451.00 | 21 416 031.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340 457.00 | 911 467.00 | 428 990.00 | 1 340 457.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 382.00 | 1 890 382.00 | | 1 890 382.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 124 000.00 | 1 631.00 | 122 369.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 209.00 | 259 492.00 | 232 717.00 | 492 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 863 798.00 | 56 466 423.00 | 38 942 780.00 | 80 863 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 513 096.00 | | 39 140 792.00 | 40 513 096.00 |
BZ Autres créances | 3 231 949.00 | | 3 231 949.00 | 3 231 949.00 |
CF Disponibilités | 1 850 283.00 | | 1 850 283.00 | 1 850 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 802.00 | | 64 802.00 | 64 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 261 000.00 | | 66 808 932.00 | 68 261 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 541 829.00 | 71 769 025.00 | 3 688 243.00 | 176 541 829.00 |
CU Autres participations | 21 985 187.00 | 1 687 250.00 | 20 297 937.00 | 21 985 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 16 694 025.00 | 13 158 828.00 | | 16 694 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 595 272.00 | 3 535 197.00 | | 2 595 272.00 |
DK Provisions réglementées | 341 442.00 | 371 806.00 | | 341 442.00 |
DL TOTAL (I) | 17 590 113.00 | 18 945 288.00 | | 17 590 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 442 699.00 | 4 839 286.00 | | 7 442 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 359 899.00 | 13 490 415.00 | | 12 359 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 011 818.00 | 32 682 971.00 | | 37 011 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 782 855.00 | 27 240 996.00 | | 32 782 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 542 005.00 | 9 434 696.00 | | 11 542 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 561 622.00 | 256 851.00 | | 1 561 622.00 |
EA Autres dettes | 1 552 975.00 | 1 875 896.00 | | 1 552 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 451 275.00 | 71 491 411.00 | | 84 451 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 387 163.00 | 96 397 984.00 | | 110 387 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 218 098.00 | 4 736 839.00 | | 14 218 098.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 217 761.00 | 5 032 899.00 | | 1 217 761.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 903 076.00 | 1 121 999.00 | | 903 076.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 397 359.00 | 1 330 831.00 | | 1 397 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 134 707.00 | | 3 134 707.00 | 3 134 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 713 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 926 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 734 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 264 298.00 | |
GE Autres charges | | | 568 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 850 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 342 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 901 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 687 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 253 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 662 177.00 | 2 539 371.00 | | 14 662 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 429.00 | 206 823.00 | | 182 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 845 510.00 | 2 746 194.00 | | 14 845 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 272.00 | 52 581.00 | | 78 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 617 655.00 | 2 612 073.00 | | 14 617 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 042 447.00 | 93 919.00 | | 2 042 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 738 374.00 | 2 758 573.00 | | 16 738 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 952 752.00 | -599 855.00 | | -1 952 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 330 831.00 | -473 525.00 | | -1 330 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 204 544.00 | 8 981 958.00 | | 23 204 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 609 272.00 | 5 446 761.00 | | 20 609 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 595 272.00 | 3 535 197.00 | | 2 595 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 326.00 | | |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 32 372.00 | 99 352.00 | | 32 372.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 719 037.00 | 6 723 178.00 | | 4 719 037.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 502 931.00 | 5 441 616.00 | | 1 502 931.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 217 761.00 | 5 032 899.00 | | 1 217 761.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 285 170.00 | 408 717.00 | | 285 170.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 937 279.00 | | 2 733 327.00 | 37 937 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 617 655.00 | 22 017 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 774 624.00 | 25 895 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 818.00 | 3 230 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 151.00 | 647 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015 661.00 | | 245 996.00 | 3 015 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 214.00 | | 212 146.00 | 561 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 360 403.00 | | 2 275 185.00 | 34 360 403.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 055.00 | 283 504.00 | 156 969.00 | 1 046 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727 360.00 | 214 925.00 | 30 818.00 | 727 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 695.00 | 68 579.00 | 126 151.00 | 318 695.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 371 806.00 | 152 065.00 | 182 429.00 | 371 806.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 890 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 577 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 371 806.00 | 3 729 697.00 | 182 429.00 | 371 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 687 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 042 447.00 | 182 429.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 889.00 | 170 889.00 | | 170 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 817.00 | 83 817.00 | | 83 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 406.00 | 117 406.00 | | 117 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050 233.00 | 550 233.00 | 500 000.00 | 1 050 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 662.00 | 476 662.00 | | 476 662.00 |
UX Autres créances clients | 765 331.00 | | | 765 331.00 |
VB T. V. A. | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
VC Groupe et associés | 16 325 788.00 | | | 16 325 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 576.00 | 255 576.00 | | 255 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 104 323.00 | 3 759 590.00 | 8 145 132.00 | 12 104 323.00 |
VI Groupe et associés | 8 700 902.00 | 8 700 902.00 | | 8 700 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 664 706.00 | | | 2 664 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 099 394.00 | | | 4 099 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 834 582.00 | | | 2 834 582.00 |
VP Divers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 026 027.00 | 18 931 267.00 | 1 094 760.00 | 20 026 027.00 |
VW T.V.A. | 85 854.00 | 85 854.00 | | 85 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 062 831.00 | 14 218 098.00 | 8 645 132.00 | 23 062 831.00 |