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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185 818.00 | 1 547 438.00 | 638 380.00 | 2 185 818.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 382.00 | 1 890 382.00 | | 1 890 382.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 124 000.00 | 26 430.00 | 97 569.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 114.00 | 623 965.00 | 462 148.00 | 1 086 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 491 489.00 | | 491 489.00 | 491 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
BF Prêts | 4 537 720.00 | | 4 537 720.00 | 4 537 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 133 353.00 | 12 255 526.00 | 42 877 827.00 | 55 133 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 290.00 | | 2 014 290.00 | 2 014 290.00 |
BZ Autres créances | 37 837 875.00 | 322 212.00 | 37 515 663.00 | 37 837 875.00 |
CF Disponibilités | 29 347 553.00 | | 29 347 553.00 | 29 347 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 594.00 | | 63 594.00 | 63 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 263 314.00 | 322 212.00 | 68 941 101.00 | 69 263 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 396 668.00 | 12 577 738.00 | 111 818 929.00 | 124 396 668.00 |
CU Autres participations | 44 696 712.00 | 8 167 310.00 | 36 529 402.00 | 44 696 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 28 346 797.00 | 21 552 041.00 | | 28 346 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 117 669.00 | 6 794 755.00 | | 7 117 669.00 |
DK Provisions réglementées | 252 294.00 | 269 693.00 | | 252 294.00 |
DL TOTAL (I) | 36 046 762.00 | 28 946 491.00 | | 36 046 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 575 477.00 | 33 896 985.00 | | 56 575 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 392 333.00 | 18 977 649.00 | | 17 392 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 554.00 | 546 528.00 | | 371 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 696.00 | 905 530.00 | | 1 135 696.00 |
EA Autres dettes | 297 105.00 | 238 179.00 | | 297 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 772 167.00 | 54 564 873.00 | | 75 772 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 818 929.00 | 83 511 364.00 | | 111 818 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 392 333.00 | | | 17 392 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 374 652.00 | | 7 374 652.00 | 7 374 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 374 652.00 | | 7 374 652.00 | 7 374 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 568 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 668 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 036.00 | |
GE Autres charges | | | 8 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 452 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 915.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 153 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 056 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 630 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 157 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 869 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 985 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 141 700.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 816.00 | 73 000.00 | | 119 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 549 202.00 | 4 238 758.00 | | 4 549 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 659.00 | 94 610.00 | | 207 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 876 677.00 | 4 406 368.00 | | 4 876 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 509.00 | 315 923.00 | | 107 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 898 699.00 | 2 658 818.00 | | 3 898 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 365.00 | 508 618.00 | | 88 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 094 573.00 | 3 483 359.00 | | 4 094 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782 104.00 | 923 008.00 | | 782 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -350 294.00 | -2 333 140.00 | | -350 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 074 856.00 | 20 773 651.00 | | 21 074 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 957 186.00 | 13 978 895.00 | | 13 957 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 117 669.00 | 6 794 755.00 | | 7 117 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 399 127.00 | | 8 634 217.00 | 50 399 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 898 699.00 | 49 324 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 899 990.00 | 55 133 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 076 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291.00 | 1 732 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660 471.00 | | 415 729.00 | 3 660 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 088.00 | | 433 806.00 | 1 300 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 438 566.00 | | 7 784 682.00 | 45 438 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 990.00 | 336 134.00 | 1 291.00 | 1 862 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363 360.00 | 184 077.00 | | 1 363 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 629.00 | 152 057.00 | 1 291.00 | 499 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 693.00 | 87 267.00 | 104 666.00 | 269 693.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 890 382.00 | | | 1 890 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 425 205.00 | | 102 993.00 | 425 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 382 329.00 | 2 157 520.00 | 2 159 945.00 | 10 382 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 652 022.00 | 2 244 787.00 | 2 264 611.00 | 10 652 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 157 520.00 | 2 056 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 267.00 | 207 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 554.00 | 371 554.00 | | 371 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 376.00 | 264 376.00 | | 264 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 264.00 | 197 264.00 | | 197 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 105.00 | 297 105.00 | | 297 105.00 |
UP Prêts | 4 537 720.00 | | 4 537 720.00 | 4 537 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 014 290.00 | 2 014 290.00 | | 2 014 290.00 |
VB T. V. A. | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
VC Groupe et associés | 35 357 222.00 | 35 357 222.00 | | 35 357 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 687.00 | 414 687.00 | | 414 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 160 789.00 | 35 513 005.00 | 18 489 519.00 | 56 160 789.00 |
VI Groupe et associés | 17 392 333.00 | 17 392 333.00 | | 17 392 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 459 510.00 | | | 32 459 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 486 968.00 | | | 3 486 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 918 182.00 | 1 918 182.00 | | 1 918 182.00 |
VP Divers | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 551.00 | 270 551.00 | | 270 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 312.00 | 516 312.00 | | 516 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 594.00 | 63 594.00 | | 63 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 468 255.00 | 39 915 760.00 | 4 552 495.00 | 44 468 255.00 |
VW T.V.A. | 403 504.00 | 403 504.00 | | 403 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 772 167.00 | 55 124 383.00 | 18 489 519.00 | 75 772 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 26.00 | | 30.00 |