| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 14 503 237.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770 089.00 | 1 363 360.00 | 406 729.00 | 1 770 089.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 382.00 | 1 890 382.00 | | 1 890 382.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 124 000.00 | 20 230.00 | 103 769.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 72 786 641.00 | |
AV Immobilisations en cours | 178 768.00 | | 178 768.00 | 178 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 341.00 | | 97 341.00 | 97 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 285 790.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 89 575 668.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 268 949.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 69 005 305.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 208 999.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 800.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 978 574.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 847.00 | | 63 847.00 | 63 847.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 109 465 626.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 199 041 294.00 | |
CU Autres participations | 45 327 249.00 | 8 066 742.00 | 37 260 507.00 | 45 327 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 21 515 606.00 | 18 419 710.00 | | 21 515 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 794 755.00 | 396 725.00 | | 6 794 755.00 |
DK Provisions réglementées | 269 693.00 | 278 677.00 | | 269 693.00 |
DL TOTAL (I) | 25 526 840.00 | 21 128 981.00 | | 25 526 840.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 5 076 886.00 | 9 639 588.00 | | 5 076 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 596 175.00 | 1 435 114.00 | | 1 596 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 764 297.00 | 11 074 702.00 | | 6 764 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 896 985.00 | 26 508 351.00 | | 33 896 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 006 262.00 | 68 792 436.00 | | 75 006 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 858 483.00 | 45 837 254.00 | | 46 858 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 530.00 | 850 698.00 | | 905 530.00 |
EA Autres dettes | 42 742 512.00 | 29 925 202.00 | | 42 742 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 607 257.00 | 144 554 892.00 | | 164 607 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 041 294.00 | 179 050 058.00 | | 199 041 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 977 649.00 | | | 18 977 649.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 711 234.00 | 2 409 271.00 | | 3 711 234.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | 1.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 142 899.00 | 2 291 484.00 | | 2 142 899.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 142 900.00 | 2 291 484.00 | | 2 142 900.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 91 237.00 | | | 91 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 569 854 182.00 | |
FG Production vendue services | 6 366 854.00 | | 6 366 854.00 | 6 366 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 569 854 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 771 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 625 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 770 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 920 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 447 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 339 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 634 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 602 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 022 900.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 212 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 270 667.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 393 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 775 539.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 216 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 199 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 406 788.00 | 8 768 799.00 | | 7 406 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 238 758.00 | 35 354.00 | | 4 238 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 610.00 | 110 768.00 | | 94 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 406 788.00 | 8 768 799.00 | | 7 406 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 621 538.00 | 5 312 081.00 | | 3 621 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 658 818.00 | | | 2 658 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508 618.00 | 54 894.00 | | 508 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621 538.00 | 5 312 081.00 | | 3 621 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 785 251.00 | 3 456 718.00 | | 3 785 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 901 701.00 | -483 683.00 | | -2 901 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 773 651.00 | 10 060 068.00 | | 20 773 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 978 895.00 | 9 663 342.00 | | 13 978 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 794 755.00 | 396 725.00 | | 6 794 755.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -2 744 909.00 | -3 127 531.00 | | -2 744 909.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 126 116.00 | 88 046.00 | | 126 116.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 083 545.00 | 6 487 317.00 | | 7 083 545.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 464 752.00 | 3 447 833.00 | | 4 464 752.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 753 224.00 | 1 038 561.00 | | 753 224.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 711 528.00 | 2 409 271.00 | | 3 711 528.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 363 200.00 | | 7 042 425.00 | 50 363 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 936 818.00 | 45 438 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 006 498.00 | 50 399 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 680.00 | 1 300 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 541 611.00 | | 118 859.00 | 3 541 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 047.00 | | 211 721.00 | 1 158 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 663 540.00 | | 6 711 843.00 | 45 663 540.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 178 768.00 | | | 178 768.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 959.00 | 269 711.00 | 69 680.00 | 1 662 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212 939.00 | 150 420.00 | | 1 212 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 019.00 | 119 290.00 | 69 680.00 | 450 019.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 677.00 | 85 625.00 | 94 610.00 | 278 677.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 890 382.00 | | | 1 890 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 213.00 | 422 992.00 | | 2 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 680 004.00 | 1 972 992.00 | 4 270 667.00 | 12 680 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 958 682.00 | 2 058 618.00 | 4 365 277.00 | 12 958 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 550 000.00 | 4 270 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 508 618.00 | 94 610.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 528.00 | 546 528.00 | | 546 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 436.00 | 198 436.00 | | 198 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 883.00 | 187 883.00 | | 187 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 179.00 | 238 179.00 | | 238 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 452 681.00 | 2 452 681.00 | | 2 452 681.00 |
VB T. V. A. | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
VC Groupe et associés | 35 366 573.00 | 35 366 573.00 | | 35 366 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 707 258.00 | 6 707 258.00 | | 6 707 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 189 726.00 | 6 086 457.00 | 18 804 583.00 | 27 189 726.00 |
VI Groupe et associés | 18 977 649.00 | 18 977 649.00 | | 18 977 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 754 624.00 | | | 8 754 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 954.00 | | | 211 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 136 825.00 | 5 136 825.00 | | 5 136 825.00 |
VP Divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 523.00 | 987 523.00 | | 987 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 847.00 | 63 847.00 | | 63 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 049 268.00 | 44 035 293.00 | 13 975.00 | 44 049 268.00 |
VW T.V.A. | 447 321.00 | 447 321.00 | | 447 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 564 873.00 | 33 461 603.00 | 18 804 583.00 | 54 564 873.00 |