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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274 444.00 | 1 720 733.00 | 553 710.00 | 2 274 444.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 382.00 | 1 890 382.00 | | 1 890 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 23 532 801.00 | |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 124 000.00 | 32 630.00 | 91 369.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 160.00 | 777 599.00 | 369 560.00 | 1 147 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 586 053.00 | | 586 053.00 | 586 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
BF Prêts | 4 071 660.00 | | 4 071 660.00 | 4 071 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 744 410.00 | 11 201 386.00 | 45 543 023.00 | 56 744 410.00 |
BN En cours de production de biens | | | 10 122 610.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 430.00 | | 2 063 430.00 | 2 063 430.00 |
BZ Autres créances | 50 588 180.00 | 322 212.00 | 50 265 967.00 | 50 588 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 14 973.00 | |
CF Disponibilités | 5 502 141.00 | | 5 502 141.00 | 5 502 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 473.00 | | 244 473.00 | 244 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 398 226.00 | 322 212.00 | 58 076 013.00 | 58 398 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 142 636.00 | 11 523 598.00 | 103 619 037.00 | 115 142 636.00 |
CU Autres participations | 46 526 343.00 | 6 780 040.00 | 39 746 303.00 | 46 526 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 33 964 467.00 | 28 346 797.00 | | 33 964 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 243 162.00 | 7 117 669.00 | | 4 243 162.00 |
DK Provisions réglementées | 233 045.00 | 252 294.00 | | 233 045.00 |
DL TOTAL (I) | 38 770 675.00 | 36 046 762.00 | | 38 770 675.00 |
DO TOTAL (II) | 978 106.00 | | | 978 106.00 |
DP Provisions pour risques | 5 725 533.00 | 5 478 978.00 | | 5 725 533.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 970 681.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 725 533.00 | 7 449 658.00 | | 5 725 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 101 606.00 | 56 575 477.00 | | 43 101 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 113 284.00 | 17 392 333.00 | | 18 113 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 687.00 | 371 554.00 | | 532 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860 385.00 | 1 135 696.00 | | 1 860 385.00 |
EA Autres dettes | 1 240 397.00 | 297 105.00 | | 1 240 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 848 361.00 | 75 772 167.00 | | 64 848 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 619 037.00 | 111 818 929.00 | | 103 619 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 113 284.00 | | | 18 113 284.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 917 041.00 | 5 793 176.00 | | 6 917 041.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 978 106.00 | | | 978 106.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 778 309.00 | 1 666 124.00 | | 1 778 309.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 778 309.00 | 1 666 124.00 | | 1 778 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 571 237 468.00 | |
FG Production vendue services | 8 556 555.00 | | 8 556 555.00 | 8 556 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 556 555.00 | | 8 556 555.00 | 8 556 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 717 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 030 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 887 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 595 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 833 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 486.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 745 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 387 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 271 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 735 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680 552.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 158 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 054 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 939 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 913.00 | | | 143 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119 816.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 526 136.00 | 4 549 202.00 | | 2 526 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 460.00 | 207 659.00 | | 93 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 619 597.00 | 4 876 677.00 | | 2 619 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 930.00 | 107 509.00 | | 2 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 222 305.00 | 3 898 699.00 | | 3 222 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 212.00 | 88 365.00 | | 74 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299 447.00 | 4 094 573.00 | | 3 299 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679 849.00 | 782 104.00 | | -679 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 288.00 | -350 294.00 | | 16 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 072 921.00 | 21 074 856.00 | | 18 072 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 829 758.00 | 13 957 186.00 | | 13 829 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 243 162.00 | 7 117 669.00 | | 4 243 162.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 250 821.00 | 164 742.00 | | 250 821.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 487 327.00 | 6 722 452.00 | | 7 487 327.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 738 148.00 | 6 887 194.00 | | 7 738 148.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 821 107.00 | 1 094 018.00 | | 821 107.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 917 041.00 | 5 793 176.00 | | 6 917 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 133 353.00 | | 5 335 183.00 | 55 133 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 724 127.00 | 50 691 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 724 127.00 | 56 744 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 164 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 888 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 076 200.00 | | 88 625.00 | 4 076 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 603.00 | | 155 609.00 | 1 732 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 324 549.00 | | 5 090 948.00 | 49 324 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 834.00 | 333 130.00 | | 2 197 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547 438.00 | 173 295.00 | | 1 547 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 396.00 | 159 834.00 | | 650 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 294.00 | 74 212.00 | 93 460.00 | 252 294.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 890 382.00 | | | 1 890 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 322 212.00 | | | 322 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 379 904.00 | | 1 387 270.00 | 10 379 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 632 198.00 | 74 212.00 | 1 480 730.00 | 10 632 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 387 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 212.00 | 93 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 687.00 | 532 687.00 | | 532 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 518.00 | 304 518.00 | | 304 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 109.00 | 231 109.00 | | 231 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392 470.00 | 392 470.00 | | 392 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 397.00 | 1 240 397.00 | | 1 240 397.00 |
UP Prêts | 4 071 660.00 | 4 071 660.00 | | 4 071 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 430.00 | 2 063 430.00 | | 2 063 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
VC Groupe et associés | 50 465 011.00 | 50 465 011.00 | | 50 465 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 349.00 | 93 349.00 | | 93 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 008 256.00 | 8 784 540.00 | 31 736 016.00 | 43 008 256.00 |
VI Groupe et associés | 18 113 284.00 | 18 113 284.00 | | 18 113 284.00 |
VP Divers | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524 037.00 | 524 037.00 | | 524 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 473.00 | 244 473.00 | | 244 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 985 769.00 | 56 985 769.00 | | 56 985 769.00 |
VW T.V.A. | 408 251.00 | 408 251.00 | | 408 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 848 361.00 | 30 624 645.00 | 31 736 016.00 | 64 848 361.00 |