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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 278.00 | 2 000.00 | 4 278.00 | 6 278.00 |
AH Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | 4 314.00 | 2 305.00 | 6 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 520.00 | 14 084.00 | 2 436.00 | 16 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 331.00 | 20 398.00 | 192 933.00 | 213 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 635.00 | 78 688.00 | 223 948.00 | 302 635.00 |
BZ Autres créances | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CF Disponibilités | 101 635.00 | | 101 635.00 | 101 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 411.00 | 78 688.00 | 341 723.00 | 420 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 742.00 | 99 086.00 | 534 656.00 | 633 742.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 735.00 | 178 541.00 | | 215 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 042.00 | 37 194.00 | | 35 042.00 |
DL TOTAL (I) | 349 778.00 | 314 735.00 | | 349 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 054.00 | 12 470.00 | | 13 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 672.00 | | 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 097.00 | 4 644.00 | | 12 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 927.00 | 19 670.00 | | 18 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 930.00 | 103 748.00 | | 113 930.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 3 578.00 | | 1 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 240.00 | 48 712.00 | | 25 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 878.00 | 193 494.00 | | 184 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 656.00 | 508 229.00 | | 534 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 781.00 | 188 850.00 | | 172 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 095.00 | | 650 095.00 | 650 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 095.00 | | 650 095.00 | 650 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 017.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870.00 | 1 838.00 | | 1 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | 158.00 | | 1 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 427.00 | 78 730.00 | | 4 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 287.00 | 78 888.00 | | 6 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 105.00 | 77 965.00 | | 3 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 434.00 | 15 745.00 | | 8 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 539.00 | 93 710.00 | | 11 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 252.00 | -14 822.00 | | -5 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 5 178.00 | | 4 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 298.00 | 684 002.00 | | 659 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 256.00 | 646 808.00 | | 624 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 042.00 | 37 194.00 | | 35 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 158.00 | | 3 960.00 | 216 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 787.00 | 213 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 787.00 | 16 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 851.00 | | 2 460.00 | 191 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 807.00 | | 1 500.00 | 21 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 168.00 | 2 017.00 | 6 787.00 | 25 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 934.00 | 1 380.00 | | 4 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 234.00 | 637.00 | 6 787.00 | 20 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 681.00 | 8 434.00 | 4 427.00 | 74 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 681.00 | 8 434.00 | 4 427.00 | 74 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 681.00 | 8 434.00 | 4 427.00 | 74 681.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 434.00 | 4 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 237 446.00 | | | 237 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 190.00 | | | 65 190.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | | | 691.00 |
VC Groupe et associés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 775.00 | 318 775.00 | | 318 775.00 |