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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | 6 159.00 | 460.00 | 6 619.00 |
AP Constructions | 17 274.00 | 437.00 | 16 837.00 | 17 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 536.00 | 17 396.00 | 1 140.00 | 18 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 343.00 | 23 992.00 | 202 351.00 | 226 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 053.00 | 31 187.00 | 206 866.00 | 238 053.00 |
BZ Autres créances | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CF Disponibilités | 59 803.00 | | 59 803.00 | 59 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 721.00 | 31 187.00 | 279 534.00 | 310 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 064.00 | 55 179.00 | 481 885.00 | 537 064.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 401.00 | 9 562.00 | | 2 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 254.00 | 52 839.00 | | 42 254.00 |
DL TOTAL (I) | 83 355.00 | 101 101.00 | | 83 355.00 |
DP Provisions pour risques | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 556.00 | 210 015.00 | | 175 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 26 753.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 422.00 | 15 575.00 | | 27 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 650.00 | 128 133.00 | | 109 650.00 |
EA Autres dettes | 10 170.00 | 8 414.00 | | 10 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 558.00 | 388 891.00 | | 385 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 885.00 | 502 964.00 | | 481 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 625.00 | 213 672.00 | | 245 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 320.00 | | 18 023.00 | 208 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 033.00 | | | 188 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 787.00 | | 18 023.00 | 17 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 051.00 | 1 941.00 | | 22 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | 615.00 | | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 507.00 | 1 326.00 | | 16 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
6T Sur comptes clients | 30 834.00 | 13 443.00 | 13 089.00 | 30 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 834.00 | 13 443.00 | 13 089.00 | 30 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 806.00 | 13 443.00 | 13 089.00 | 43 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 443.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 238 053.00 | 238 053.00 | | 238 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 219.00 | 35 286.00 | 139 932.00 | 175 219.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 918.00 | 250 918.00 | | 250 918.00 |
VW T.V.A. | 49 527.00 | 49 527.00 | | 49 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 558.00 | 245 625.00 | 139 932.00 | 385 558.00 |