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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | 5 544.00 | 1 075.00 | 6 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 787.00 | 16 507.00 | 1 280.00 | 17 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 320.00 | 22 051.00 | 186 269.00 | 208 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 970.00 | 30 834.00 | 173 137.00 | 203 970.00 |
BZ Autres créances | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CF Disponibilités | 130 487.00 | | 130 487.00 | 130 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 529.00 | 30 834.00 | 316 695.00 | 347 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 849.00 | 52 885.00 | 502 964.00 | 555 849.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 562.00 | -23 922.00 | | 9 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 839.00 | 33 484.00 | | 52 839.00 |
DL TOTAL (I) | 101 101.00 | 48 262.00 | | 101 101.00 |
DP Provisions pour risques | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 015.00 | 248 649.00 | | 210 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 753.00 | 48 600.00 | | 26 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 575.00 | 18 832.00 | | 15 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 133.00 | 128 164.00 | | 128 133.00 |
EA Autres dettes | 8 414.00 | 3 742.00 | | 8 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 891.00 | 487 648.00 | | 388 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 964.00 | 548 883.00 | | 502 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 672.00 | 265 344.00 | | 213 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 327.00 | | 739 327.00 | 739 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 327.00 | | 739 327.00 | 739 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 978.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 341.00 | 3 593.00 | | 3 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 806.00 | | | 53 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 806.00 | | | 53 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 172.00 | 300.00 | | 54 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 450.00 | 13 273.00 | | 58 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 644.00 | -13 273.00 | | -4 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 838.00 | 4 128.00 | | 8 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 752.00 | 702 947.00 | | 816 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 913.00 | 669 463.00 | | 763 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 839.00 | 33 484.00 | | 52 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 981.00 | | 617.00 | 213 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 278.00 | 208 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 278.00 | 188 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 311.00 | | | 194 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 170.00 | | 617.00 | 17 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 229.00 | 1 822.00 | 2 000.00 | 22 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 929.00 | 615.00 | 2 000.00 | 6 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 300.00 | 1 207.00 | | 15 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
6T Sur comptes clients | 97 214.00 | 2 978.00 | 69 359.00 | 97 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 214.00 | 2 978.00 | 69 359.00 | 97 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 187.00 | 2 978.00 | 69 359.00 | 110 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 978.00 | 15 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
UX Autres créances clients | 203 970.00 | | | 203 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 015.00 | 34 796.00 | 144 157.00 | 210 015.00 |
VI Groupe et associés | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 042.00 | 217 042.00 | | 217 042.00 |
VW T.V.A. | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 891.00 | 213 672.00 | 144 157.00 | 388 891.00 |