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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 644.00 | 7 041.00 | 4 603.00 | 11 644.00 |
AP Constructions | 17 274.00 | 2 164.00 | 15 110.00 | 17 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 811.00 | 14 168.00 | 2 643.00 | 16 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 643.00 | 23 373.00 | 206 269.00 | 229 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 926.00 | 36 415.00 | 146 511.00 | 182 926.00 |
BZ Autres créances | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CF Disponibilités | 329 909.00 | | 329 909.00 | 329 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 570.00 | 36 415.00 | 482 155.00 | 518 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 213.00 | 59 788.00 | 688 425.00 | 748 213.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 655.00 | 2 401.00 | | 4 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 147.00 | 42 254.00 | | 98 147.00 |
DL TOTAL (I) | 141 502.00 | 83 355.00 | | 141 502.00 |
DP Provisions pour risques | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 384.00 | 175 556.00 | | 154 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 048.00 | 60 000.00 | | 40 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 102.00 | 27 422.00 | | 43 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 684.00 | 109 650.00 | | 168 684.00 |
EA Autres dettes | 5 998.00 | 10 170.00 | | 5 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 734.00 | 2 760.00 | | 121 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 950.00 | 385 558.00 | | 533 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 425.00 | 481 885.00 | | 688 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 013.00 | 245 625.00 | | 419 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 337.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 343.00 | | 7 458.00 | 226 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 158.00 | 229 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 158.00 | 34 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 033.00 | | 5 025.00 | 188 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 810.00 | | 2 433.00 | 35 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 992.00 | 3 540.00 | 4 158.00 | 23 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 159.00 | 882.00 | | 6 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 833.00 | 2 658.00 | 4 158.00 | 17 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
6T Sur comptes clients | 31 187.00 | 11 171.00 | 5 943.00 | 31 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 187.00 | 11 171.00 | 5 943.00 | 31 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 160.00 | 11 171.00 | 5 943.00 | 44 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 171.00 | 5 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 734.00 | 121 734.00 | | 121 734.00 |
UX Autres créances clients | 182 926.00 | 182 926.00 | | 182 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 125.00 | 39 188.00 | 114 937.00 | 154 125.00 |
VI Groupe et associés | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 661.00 | 188 661.00 | | 188 661.00 |
VW T.V.A. | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 950.00 | 419 013.00 | 114 937.00 | 533 950.00 |