| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 644.00 | 9 554.00 | 2 090.00 | 11 644.00 |
AP Constructions | 17 274.00 | 5 619.00 | 11 655.00 | 17 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 353.00 | 26 058.00 | 28 294.00 | 54 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 185.00 | 41 231.00 | 225 954.00 | 267 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 343.00 | | 184 343.00 | 184 343.00 |
BZ Autres créances | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CF Disponibilités | 712 169.00 | | 712 169.00 | 712 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 477.00 | | 910 477.00 | 910 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 662.00 | 41 231.00 | 1 136 431.00 | 1 177 662.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 684.00 | 42 802.00 | | 74 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 295.00 | 131 882.00 | | 226 295.00 |
DL TOTAL (I) | 339 679.00 | 213 384.00 | | 339 679.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 022.00 | 246 470.00 | | 197 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 053.00 | 40 053.00 | | 28 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 258.00 | 42 047.00 | | 75 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 588.00 | 176 297.00 | | 189 588.00 |
EA Autres dettes | 31 523.00 | 16 051.00 | | 31 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 307.00 | 245 648.00 | | 265 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 752.00 | 766 566.00 | | 786 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 431.00 | 989 950.00 | | 1 136 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 690.00 | 578 706.00 | | 635 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 734.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 270.00 | | 1 058 270.00 | 1 058 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 270.00 | | 1 058 270.00 | 1 058 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 308.00 | 41 213.00 | | 72 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 911.00 | 1 010 492.00 | | 1 105 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 616.00 | 878 610.00 | | 879 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 295.00 | 131 882.00 | | 226 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 480.00 | | 1 705.00 | 265 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 058.00 | | | 193 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 921.00 | | 1 705.00 | 69 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 068.00 | 13 162.00 | | 28 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 297.00 | 1 256.00 | | 8 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 771.00 | 11 906.00 | | 19 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 727.00 | 600.00 | 40 327.00 | 39 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 727.00 | 600.00 | 40 327.00 | 39 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 727.00 | 600.00 | 40 327.00 | 49 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 40 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 258.00 | 75 258.00 | | 75 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 307.00 | 265 307.00 | | 265 307.00 |
UX Autres créances clients | 184 343.00 | 184 343.00 | | 184 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 022.00 | 45 960.00 | 151 062.00 | 197 022.00 |
VI Groupe et associés | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 308.00 | 198 308.00 | | 198 308.00 |
VW T.V.A. | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 752.00 | 635 690.00 | 151 062.00 | 786 752.00 |