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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 278.00 | 2 000.00 | 4 278.00 | 6 278.00 |
AH Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | 4 929.00 | 1 690.00 | 6 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 170.00 | 15 300.00 | 1 870.00 | 17 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 981.00 | 22 229.00 | 191 752.00 | 213 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 961.00 | 97 214.00 | 228 747.00 | 325 961.00 |
BZ Autres créances | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CF Disponibilités | 113 007.00 | | 113 007.00 | 113 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 345.00 | 97 214.00 | 357 130.00 | 454 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 326.00 | 119 444.00 | 548 883.00 | 668 326.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 700.00 | 90 000.00 | | 29 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 922.00 | 215 735.00 | | -23 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 484.00 | 35 042.00 | | 33 484.00 |
DL TOTAL (I) | 48 262.00 | 349 778.00 | | 48 262.00 |
DP Provisions pour risques | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 649.00 | 13 054.00 | | 248 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 600.00 | 601.00 | | 48 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 289.00 | 12 097.00 | | 12 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 832.00 | 18 927.00 | | 18 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 164.00 | 113 930.00 | | 128 164.00 |
EA Autres dettes | 3 742.00 | 1 029.00 | | 3 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 371.00 | 25 240.00 | | 27 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 648.00 | 184 878.00 | | 487 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 883.00 | 534 656.00 | | 548 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 344.00 | 172 781.00 | | 265 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 578.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 435.00 | | 695 435.00 | 695 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 435.00 | | 695 435.00 | 695 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 897.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 593.00 | 1 870.00 | | 3 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 860.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 3 105.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 973.00 | 8 434.00 | | 12 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 273.00 | 11 539.00 | | 13 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 273.00 | -5 252.00 | | -13 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | 4 513.00 | | 4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 947.00 | 659 298.00 | | 702 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 463.00 | 624 256.00 | | 669 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 484.00 | 35 042.00 | | 33 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 331.00 | | 650.00 | 213 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 311.00 | | | 194 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 520.00 | | 650.00 | 16 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 398.00 | 1 831.00 | | 20 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 314.00 | 615.00 | | 6 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 084.00 | 1 216.00 | | 14 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 973.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 688.00 | 21 897.00 | 3 370.00 | 78 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 688.00 | 21 897.00 | 3 370.00 | 78 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 688.00 | 34 870.00 | 3 370.00 | 78 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 897.00 | 3 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
UX Autres créances clients | 261 608.00 | | | 261 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 353.00 | | | 64 353.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 649.00 | 38 634.00 | 142 154.00 | 248 649.00 |
VI Groupe et associés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 338.00 | 341 338.00 | | 341 338.00 |
VW T.V.A. | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 359.00 | 265 344.00 | 142 154.00 | 475 359.00 |