| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 838.00 | 42 903.00 | 23 935.00 | 66 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 432.00 | 98 992.00 | 8 440.00 | 107 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 148.00 | 141 895.00 | 34 253.00 | 176 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 810.00 | | 241 810.00 | 241 810.00 |
BZ Autres créances | 44 761.00 | | 44 761.00 | 44 761.00 |
CF Disponibilités | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 758.00 | | 322 758.00 | 322 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 906.00 | 141 895.00 | 357 011.00 | 498 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353.00 | | | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
DH Report à nouveau | 54 293.00 | 56 062.00 | | 54 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 550.00 | 28 231.00 | | 61 550.00 |
DL TOTAL (I) | 174 079.00 | 142 529.00 | | 174 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 062.00 | 22 871.00 | | 14 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 963.00 | 22 809.00 | | 33 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 592.00 | 25 355.00 | | 27 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 967.00 | 87 212.00 | | 104 967.00 |
EA Autres dettes | 2 347.00 | 8 599.00 | | 2 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 932.00 | 167 846.00 | | 182 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 011.00 | 310 375.00 | | 357 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 932.00 | 167 846.00 | | 182 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 701 050.00 | 701 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 701 050.00 | 701 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 080.00 | |
GE Autres charges | | | 21 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 926.00 | 7 014.00 | | 4 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 116.00 | | | -3 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | -6 391.00 | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 371.00 | 636 664.00 | | 713 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 820.00 | 608 433.00 | | 651 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 550.00 | 28 231.00 | | 61 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 690.00 | | 6 457.00 | 169 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 813.00 | | 6 457.00 | 167 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 814.00 | 11 080.00 | | 130 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 814.00 | 11 080.00 | | 130 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 241 810.00 | | | 241 810.00 |
VB T. V. A. | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VI Groupe et associés | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VP Divers | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 533.00 | 296 533.00 | | 296 533.00 |
VW T.V.A. | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 932.00 | 182 932.00 | | 182 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 295.00 | 8 859.00 | | 5 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 531.00 | 9 982.00 | | 11 531.00 |
ST Autres comptes | 106 465.00 | 97 800.00 | | 106 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 299.00 | 17 669.00 | | 16 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 227.00 | 1 734.00 | | 1 227.00 |
YT Sous‐traitance | 12 300.00 | 13 208.00 | | 12 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 705.00 | 13 516.00 | | 15 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | 1 359.00 | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 652.00 | 10 218.00 | | 6 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 371.00 | 125 046.00 | | 137 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 177.00 | 23 716.00 | | 28 177.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 300.00 | 152 174.00 | | 162 300.00 |