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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 812.00 | 90 724.00 | 56 089.00 | 146 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 285.00 | 127 161.00 | 13 125.00 | 140 285.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 975.00 | 217 884.00 | 71 091.00 | 288 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 402.00 | | 306 402.00 | 306 402.00 |
BZ Autres créances | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
CF Disponibilités | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 792.00 | | 380 792.00 | 380 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 767.00 | 217 884.00 | 451 883.00 | 669 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353.00 | | | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
DH Report à nouveau | 135 370.00 | 141 423.00 | | 135 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 460.00 | 23 947.00 | | 35 460.00 |
DL TOTAL (I) | 229 066.00 | 223 606.00 | | 229 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 603.00 | 59 224.00 | | 34 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 758.00 | 53 585.00 | | 44 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 139.00 | 19 128.00 | | 21 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 264.00 | 106 019.00 | | 107 264.00 |
EA Autres dettes | 14 478.00 | 1 800.00 | | 14 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 817.00 | 239 756.00 | | 222 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 883.00 | 463 362.00 | | 451 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 059.00 | | 7 566.00 | 282 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 288 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 531.00 | | 7 566.00 | 279 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 211.00 | 21 673.00 | | 196 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 211.00 | 21 673.00 | | 196 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 306 402.00 | 306 402.00 | | 306 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 577.00 | 23 918.00 | 10 659.00 | 34 577.00 |
VI Groupe et associés | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 278.00 | 351 278.00 | | 351 278.00 |
VW T.V.A. | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 241.00 | 211 583.00 | 10 659.00 | 222 241.00 |