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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 546.00 | 75 771.00 | 64 775.00 | 140 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 985.00 | 120 440.00 | 18 545.00 | 138 985.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 059.00 | 196 211.00 | 85 848.00 | 282 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 038.00 | | 260 038.00 | 260 038.00 |
BZ Autres créances | 73 164.00 | | 73 164.00 | 73 164.00 |
CF Disponibilités | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 514.00 | | 377 514.00 | 377 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 573.00 | 196 211.00 | 463 362.00 | 659 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
DH Report à nouveau | 141 423.00 | 130 240.00 | | 141 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 947.00 | 41 183.00 | | 23 947.00 |
DL TOTAL (I) | 223 606.00 | 229 659.00 | | 223 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 224.00 | 59 838.00 | | 59 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 585.00 | 51 088.00 | | 53 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 128.00 | 18 729.00 | | 19 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 019.00 | 101 327.00 | | 106 019.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 960.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 756.00 | 231 942.00 | | 239 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 362.00 | 461 601.00 | | 463 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 585.00 | | | 53 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 860 046.00 | 860 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 860 046.00 | 860 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 405.00 | |
GE Autres charges | | | 3 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 212.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 618.00 | 212.00 | | 30 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | -212.00 | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 928.00 | 74.00 | | -4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 410.00 | 922 903.00 | | 906 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 463.00 | 881 720.00 | | 882 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 947.00 | 41 183.00 | | 23 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 644.00 | | 64 965.00 | 248 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 550.00 | 282 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 950.00 | 279 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 516.00 | | 64 965.00 | 245 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 155.00 | 23 405.00 | 349.00 | 173 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 155.00 | 23 405.00 | 349.00 | 173 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 260 038.00 | 260 038.00 | | 260 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VB T. V. A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 224.00 | 44 286.00 | | 59 224.00 |
VI Groupe et associés | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
VP Divers | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 342.00 | 344 342.00 | | 344 342.00 |
VW T.V.A. | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 756.00 | 224 818.00 | | 239 756.00 |