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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 516.00 | 50 624.00 | 20 892.00 | 71 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 932.00 | 105 626.00 | 24 305.00 | 129 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 325.00 | 156 250.00 | 47 075.00 | 203 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 864.00 | | 303 864.00 | 303 864.00 |
BZ Autres créances | 51 210.00 | | 51 210.00 | 51 210.00 |
CF Disponibilités | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 515.00 | | 382 515.00 | 382 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 840.00 | 156 250.00 | 429 590.00 | 585 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353.00 | | | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
DH Report à nouveau | 85 843.00 | 54 293.00 | | 85 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 397.00 | 61 550.00 | | 74 397.00 |
DL TOTAL (I) | 218 476.00 | 174 079.00 | | 218 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 732.00 | 14 062.00 | | 31 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 518.00 | 33 963.00 | | 45 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 715.00 | 27 592.00 | | 20 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 024.00 | 104 967.00 | | 113 024.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 2 347.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 114.00 | 182 932.00 | | 211 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 590.00 | 357 011.00 | | 429 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 436.00 | 182 932.00 | | 184 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 060.00 | 786 558.00 | 796 618.00 | 10 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 060.00 | 786 558.00 | 796 618.00 | 10 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 376.00 | 4 926.00 | | 1 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 3 116.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 3 116.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -3 116.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 184.00 | 140.00 | | 9 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 679.00 | 713 371.00 | | 804 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 282.00 | 651 820.00 | | 730 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 397.00 | 61 550.00 | | 74 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 575.00 | 508.00 | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 148.00 | | 27 177.00 | 176 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 270.00 | | 27 177.00 | 174 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 895.00 | 14 355.00 | | 141 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 895.00 | 14 355.00 | | 141 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 303 864.00 | | | 303 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 732.00 | 5 054.00 | | 31 732.00 |
VI Groupe et associés | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
VP Divers | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 086.00 | 364 086.00 | | 364 086.00 |
VW T.V.A. | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 114.00 | 184 436.00 | | 211 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 896.00 | 5 295.00 | | 3 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 788.00 | 11 531.00 | | 9 788.00 |
ST Autres comptes | 128 756.00 | 106 465.00 | | 128 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 321.00 | 16 299.00 | | 16 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 227.00 | | |
YT Sous‐traitance | 36 934.00 | 12 300.00 | | 36 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 298.00 | 15 705.00 | | 33 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 1 357.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 255.00 | 6 652.00 | | 5 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 540.00 | 137 371.00 | | 146 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 130.00 | 28 177.00 | | 34 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 098.00 | 162 300.00 | | 225 098.00 |