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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 334.00 | 60 490.00 | 48 844.00 | 109 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 182.00 | 112 665.00 | 23 517.00 | 136 182.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 644.00 | 173 155.00 | 75 489.00 | 248 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 338.00 | | 208 338.00 | 208 338.00 |
BZ Autres créances | 82 928.00 | | 82 928.00 | 82 928.00 |
CF Disponibilités | 86 146.00 | | 86 146.00 | 86 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 112.00 | | 386 112.00 | 386 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 756.00 | 173 155.00 | 461 601.00 | 634 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
DH Report à nouveau | 130 240.00 | 85 843.00 | | 130 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 183.00 | 74 397.00 | | 41 183.00 |
DL TOTAL (I) | 229 659.00 | 218 476.00 | | 229 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 838.00 | 31 732.00 | | 59 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 088.00 | 45 518.00 | | 51 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 729.00 | 20 715.00 | | 18 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 327.00 | 113 024.00 | | 101 327.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 126.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 942.00 | 211 114.00 | | 231 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 601.00 | 429 590.00 | | 461 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 207.00 | 184 436.00 | | 191 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320.00 | 907 771.00 | 908 091.00 | 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320.00 | 907 771.00 | 908 091.00 | 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 199.00 | 1 376.00 | | 7 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 302.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 302.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -302.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 9 184.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 903.00 | 804 679.00 | | 922 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 720.00 | 730 282.00 | | 881 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 183.00 | 74 397.00 | | 41 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 704.00 | 575.00 | | 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 325.00 | | 46 069.00 | 203 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 248 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 448.00 | | 44 069.00 | 201 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | 2 000.00 | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 250.00 | 16 905.00 | | 156 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 250.00 | 16 905.00 | | 156 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 205 140.00 | | | 205 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 838.00 | 19 103.00 | 40 735.00 | 59 838.00 |
VI Groupe et associés | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
VP Divers | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 569.00 | 301 569.00 | | 301 569.00 |
VW T.V.A. | 65 607.00 | 65 607.00 | | 65 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 942.00 | 191 207.00 | 40 735.00 | 231 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -397.00 | 3 896.00 | | -397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 216.00 | 9 788.00 | | 10 216.00 |
ST Autres comptes | 131 965.00 | 128 756.00 | | 131 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 497.00 | 16 321.00 | | 19 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 43 549.00 | 36 934.00 | | 43 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 155.00 | 33 298.00 | | 1 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | 1 359.00 | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 998.00 | 5 255.00 | | 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 293.00 | 146 540.00 | | 203 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 462.00 | 34 130.00 | | 32 462.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 382.00 | 225 098.00 | | 206 382.00 |