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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 195.00 | 238 831.00 | 31 364.00 | 270 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 378.00 | | 73 378.00 | 73 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 513.00 | 295 771.00 | 105 742.00 | 401 513.00 |
BT Marchandises | 84 279.00 | | 84 279.00 | 84 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 767.00 | | 468 767.00 | 468 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 107 724.00 | | 1 107 724.00 | 1 107 724.00 |
CF Disponibilités | 96 850.00 | | 96 850.00 | 96 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 452.00 | | 1 911 452.00 | 1 911 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 965.00 | 295 771.00 | 2 017 194.00 | 2 312 965.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 490 000.00 | 1 408 500.00 | | 1 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 374.00 | 274.00 | | 4 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 278.00 | 135 600.00 | | 63 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 036.00 | 1 552 759.00 | | 1 566 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 533.00 | 482 968.00 | | 284 533.00 |
EA Autres dettes | 82 347.00 | 97 052.00 | | 82 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 158.00 | 677 599.00 | | 451 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 194.00 | 2 230 358.00 | | 2 017 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 298 537.00 | | 3 298 537.00 | 3 298 537.00 |
FG Production vendue services | 492 761.00 | | 492 761.00 | 492 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 791 298.00 | | 3 791 298.00 | 3 791 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 063 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 18 159.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 18 159.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 807.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 11 833.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 863.00 | 48 657.00 | | 15 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 819.00 | 4 499 313.00 | | 3 814 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 542.00 | 4 363 713.00 | | 3 751 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 278.00 | 135 600.00 | | 63 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 533.00 | 284 533.00 | | 284 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 347.00 | 82 347.00 | | 82 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 977.00 | 619 599.00 | 73 378.00 | 692 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 158.00 | 447 709.00 | 3 449.00 | 451 158.00 |