| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 679.00 | 228 059.00 | 9 620.00 | 237 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 631.00 | 261 735.00 | 329 896.00 | 591 631.00 |
BT Marchandises | 121 949.00 | 1 009.00 | 120 940.00 | 121 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 141.00 | | 229 141.00 | 229 141.00 |
BZ Autres créances | 193 352.00 | | 193 352.00 | 193 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 189 355.00 | | 189 355.00 | 189 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 609.00 | 1 009.00 | 845 600.00 | 846 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 363.00 | 262 744.00 | 1 181 620.00 | 1 444 363.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 782 000.00 | 781 000.00 | | 782 000.00 |
DH Report à nouveau | 815.00 | 646.00 | | 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 208.00 | 71 170.00 | | -65 208.00 |
DL TOTAL (I) | 725 993.00 | 861 200.00 | | 725 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 090.00 | | | 75 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 91.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 720.00 | 428 613.00 | | 285 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 333.00 | 69 078.00 | | 68 333.00 |
EA Autres dettes | 26 463.00 | 633.00 | | 26 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 627.00 | 498 415.00 | | 455 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 620.00 | 1 359 615.00 | | 1 181 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 721 094.00 | | 2 721 094.00 | 2 721 094.00 |
FG Production vendue services | 410 673.00 | | 410 673.00 | 410 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 767.00 | | 3 131 767.00 | 3 131 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 587 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 767.00 | 25.00 | | 1 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 767.00 | 56 127.00 | | 1 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 54 104.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 758.00 | 2 024.00 | | 1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 974.00 | 4 039 663.00 | | 3 139 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 182.00 | 3 968 493.00 | | 3 205 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 208.00 | 71 170.00 | | -65 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 040.00 | 1 009.00 | 2 040.00 | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040.00 | 1 009.00 | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 720.00 | 285 720.00 | | 285 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 111.00 | 24 606.00 | 50 505.00 | 75 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 556.00 | 435 280.00 | 20 276.00 | 455 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 627.00 | 405 122.00 | 50 505.00 | 455 627.00 |