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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 518.00 | 14 768.00 | 750.00 | 15 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 573.00 | 237 168.00 | 5 405.00 | 242 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 463.00 | 271 032.00 | 326 431.00 | 597 463.00 |
BT Marchandises | 95 327.00 | | 95 327.00 | 95 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 113.00 | | 541 113.00 | 541 113.00 |
BZ Autres créances | 207 929.00 | | 207 929.00 | 207 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 330 865.00 | | 330 865.00 | 330 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 945.00 | | 1 188 945.00 | 1 188 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 407.00 | 271 032.00 | 1 515 375.00 | 1 786 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 687 000.00 | 692 000.00 | | 687 000.00 |
DH Report à nouveau | 341.00 | 563.00 | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 630.00 | -5 222.00 | | -30 630.00 |
DL TOTAL (I) | 665 095.00 | 695 725.00 | | 665 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 018.00 | 526 367.00 | | 490 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 424.00 | 240 188.00 | | 317 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 923.00 | 51 493.00 | | 40 923.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | 10 499.00 | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 280.00 | 828 547.00 | | 850 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 375.00 | 1 524 272.00 | | 1 515 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 398 017.00 | | 2 398 017.00 | 2 398 017.00 |
FG Production vendue services | 418 731.00 | | 418 731.00 | 418 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 748.00 | | 2 816 748.00 | 2 816 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 390 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 545.00 | 2 045.00 | | 4 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 545.00 | 2 045.00 | | 4 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 2 596.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 2 596.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 509.00 | -551.00 | | 4 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297.00 | | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 516.00 | 2 448 859.00 | | 2 830 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 146.00 | 2 454 081.00 | | 2 861 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 630.00 | -5 222.00 | | -30 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 120.00 | 2 912.00 | | 268 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 024.00 | 2 912.00 | | 249 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 424.00 | 317 424.00 | | 317 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 018.00 | 123 859.00 | 366 159.00 | 490 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762 753.00 | 762 753.00 | | 762 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 029.00 | 762 753.00 | 20 276.00 | 783 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 280.00 | 484 121.00 | 366 159.00 | 850 280.00 |