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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 096.00 | 17 867.00 | 1 229.00 | 19 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 175.00 | 215 168.00 | 21 006.00 | 236 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 378.00 | | 73 378.00 | 73 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 229.00 | 247 615.00 | 396 613.00 | 644 229.00 |
BT Marchandises | 102 794.00 | 2 276.00 | 100 518.00 | 102 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 296.00 | | 311 296.00 | 311 296.00 |
BZ Autres créances | 838 864.00 | | 838 864.00 | 838 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 187 229.00 | | 187 229.00 | 187 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 775.00 | 2 276.00 | 1 546 499.00 | 1 548 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 252.00 | 249 891.00 | 1 955 361.00 | 2 205 252.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 652.00 | 4 374.00 | | 1 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 994.00 | 63 278.00 | | 69 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 031.00 | 1 566 036.00 | | 1 570 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 541.00 | 11 660.00 | | 3 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 938.00 | 7 860.00 | | 8 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 827.00 | 284 533.00 | | 290 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 687.00 | 64 756.00 | | 68 687.00 |
EA Autres dettes | 13 337.00 | 82 347.00 | | 13 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 330.00 | 451 158.00 | | 385 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 361.00 | 2 017 194.00 | | 1 955 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 122 083.00 | | 3 122 083.00 | 3 122 083.00 |
FG Production vendue services | 467 548.00 | | 467 548.00 | 467 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 631.00 | | 3 589 631.00 | 3 589 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 959 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 276.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | 6.00 | | 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | 6.00 | | 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 546.00 | 5.00 | | -4 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 211.00 | 15 863.00 | | 17 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 102.00 | 3 814 819.00 | | 3 626 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 107.00 | 3 751 542.00 | | 3 556 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 994.00 | 63 278.00 | | 69 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 827.00 | 290 827.00 | | 290 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 130.00 | 1 158 752.00 | 73 378.00 | 1 232 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 330.00 | 385 330.00 | | 385 330.00 |