| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 582.00 | 231 879.00 | 9 704.00 | 241 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 534.00 | 265 555.00 | 329 979.00 | 595 534.00 |
BT Marchandises | 67 137.00 | 380.00 | 66 757.00 | 67 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 696.00 | | 319 696.00 | 319 696.00 |
BZ Autres créances | 136 279.00 | | 136 279.00 | 136 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 592 716.00 | | 592 716.00 | 592 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 502.00 | 380.00 | 1 223 122.00 | 1 223 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 098.00 | 265 935.00 | 1 556 163.00 | 1 822 098.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 717 000.00 | 782 000.00 | | 717 000.00 |
DH Report à nouveau | 608.00 | 815.00 | | 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 045.00 | -65 208.00 | | -25 045.00 |
DL TOTAL (I) | 700 947.00 | 725 993.00 | | 700 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 573.00 | 75 090.00 | | 550 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 492.00 | 285 720.00 | | 208 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 412.00 | 68 333.00 | | 66 412.00 |
EA Autres dettes | 29 739.00 | 26 463.00 | | 29 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 216.00 | 455 627.00 | | 855 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 163.00 | 1 181 620.00 | | 1 556 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 997 570.00 | | 1 997 570.00 | 1 997 570.00 |
FG Production vendue services | 346 098.00 | | 346 098.00 | 346 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 668.00 | | 2 343 668.00 | 2 343 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 875 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | 1 767.00 | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | 1 767.00 | | 1 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 9.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 9.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | 1 758.00 | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 170.00 | 3 139 974.00 | | 2 350 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 215.00 | 3 205 182.00 | | 2 375 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 045.00 | -65 208.00 | | -25 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 735.00 | 4 748.00 | 928.00 | 261 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 639.00 | 4 748.00 | 928.00 | 242 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 009.00 | 380.00 | 1 009.00 | 1 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009.00 | 380.00 | 1 009.00 | 1 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009.00 | 380.00 | 1 009.00 | 1 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 492.00 | 208 492.00 | | 208 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 412.00 | 66 412.00 | | 66 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 573.00 | 525 064.00 | 25 509.00 | 550 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 623.00 | 463 623.00 | | 463 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 899.00 | 463 623.00 | 20 276.00 | 483 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 216.00 | 829 707.00 | 25 509.00 | 855 216.00 |