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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 582.00 | 234 444.00 | 7 139.00 | 241 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 534.00 | 268 120.00 | 327 414.00 | 595 534.00 |
BT Marchandises | 65 377.00 | 432.00 | 64 945.00 | 65 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 532.00 | | 306 532.00 | 306 532.00 |
BZ Autres créances | 143 196.00 | | 143 196.00 | 143 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 572 864.00 | | 572 864.00 | 572 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 290.00 | 432.00 | 1 196 858.00 | 1 197 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 824.00 | 268 552.00 | 1 524 272.00 | 1 792 824.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 692 000.00 | 717 000.00 | | 692 000.00 |
DH Report à nouveau | 563.00 | 608.00 | | 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 222.00 | -25 045.00 | | -5 222.00 |
DL TOTAL (I) | 695 725.00 | 700 947.00 | | 695 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 367.00 | 550 573.00 | | 526 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 188.00 | 208 492.00 | | 240 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 493.00 | 66 412.00 | | 51 493.00 |
EA Autres dettes | 10 499.00 | 29 739.00 | | 10 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 547.00 | 855 216.00 | | 828 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 272.00 | 1 556 163.00 | | 1 524 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 091 040.00 | | 2 091 040.00 | 2 091 040.00 |
FG Production vendue services | 348 762.00 | | 348 762.00 | 348 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 803.00 | | 2 439 803.00 | 2 439 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 033 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 045.00 | 1 093.00 | | 2 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 045.00 | 1 093.00 | | 2 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 596.00 | 279.00 | | 2 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596.00 | 832.00 | | 2 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | 261.00 | | -551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 859.00 | 2 350 170.00 | | 2 448 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 081.00 | 2 375 215.00 | | 2 454 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 222.00 | -25 045.00 | | -5 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 555.00 | 2 565.00 | | 265 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 459.00 | 2 565.00 | | 246 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 380.00 | 432.00 | 380.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | 432.00 | 380.00 | 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 188.00 | 240 188.00 | | 240 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 367.00 | 26 367.00 | 500 000.00 | 526 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 023.00 | 459 023.00 | | 459 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 299.00 | 459 023.00 | 20 276.00 | 479 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 547.00 | 328 547.00 | 500 000.00 | 828 547.00 |