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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 386.00 | 3 472.00 | 914.00 | 4 386.00 |
AH Fonds commercial | 98 520.00 | | 98 520.00 | 98 520.00 |
AP Constructions | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 534.00 | 40 154.00 | 5 379.00 | 45 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 193.00 | 73 041.00 | 13 152.00 | 86 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 169.00 | 132 672.00 | 120 497.00 | 253 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BN En cours de production de biens | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 203.00 | 5 569.00 | 198 634.00 | 204 203.00 |
BZ Autres créances | 35 958.00 | | 35 958.00 | 35 958.00 |
CF Disponibilités | 248 226.00 | | 248 226.00 | 248 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 902.00 | 5 569.00 | 494 334.00 | 499 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 071.00 | 138 241.00 | 614 830.00 | 753 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
CU Autres participations | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 289.00 | 163 323.00 | | 294 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 848.00 | 130 967.00 | | 147 848.00 |
DL TOTAL (I) | 450 521.00 | 302 674.00 | | 450 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 290.00 | 60 316.00 | | 32 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 774.00 | 46 520.00 | | 26 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 244.00 | 117 779.00 | | 105 244.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 309.00 | 347 470.00 | | 164 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 830.00 | 650 144.00 | | 614 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 309.00 | 347 470.00 | | 164 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 729.00 | | 1 290 729.00 | 1 290 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 729.00 | | 1 290 729.00 | 1 290 729.00 |
FM Production stockée | | | 2 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 569.00 | |
GE Autres charges | | | 6 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 389.00 | 1 152.00 | | 2 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 959.00 | 25 675.00 | | 11 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | | | -1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 427.00 | 45 035.00 | | 46 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 089.00 | 1 314 582.00 | | 1 300 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 242.00 | 1 183 615.00 | | 1 152 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 848.00 | 130 967.00 | | 147 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 307.00 | 10 022.00 | | 9 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 856.00 | | 1 445.00 | 253 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 132.00 | 253 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 132.00 | 147 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 906.00 | | | 102 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 419.00 | | 1 445.00 | 148 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 466.00 | 15 338.00 | 2 132.00 | 119 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | 517.00 | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 510.00 | 14 822.00 | 2 132.00 | 116 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 271.00 | 5 569.00 | 3 271.00 | 3 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 271.00 | 5 569.00 | 3 271.00 | 3 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 271.00 | 5 569.00 | 3 271.00 | 3 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 569.00 | 3 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 197 627.00 | | | 197 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
VP Divers | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 009.00 | 242 009.00 | | 242 009.00 |
VW T.V.A. | 53 608.00 | 53 608.00 | | 53 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 309.00 | 164 309.00 | | 164 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 492.00 | 8 468.00 | | 17 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 901.00 | 6 385.00 | | 5 901.00 |
ST Autres comptes | 58 007.00 | 55 639.00 | | 58 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 475.00 | 20 081.00 | | 19 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 181 623.00 | 124 861.00 | | 181 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | 1 550.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 434.00 | 2 521.00 | | 3 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 926.00 | 10 989.00 | | 20 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 671.00 | 224 624.00 | | 203 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 536.00 | 69 924.00 | | 123 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 207.00 | 208 516.00 | | 265 207.00 |