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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
AH Fonds commercial | 98 520.00 | | 98 520.00 | 98 520.00 |
AP Constructions | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 880.00 | 52 555.00 | 7 326.00 | 59 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 561.00 | 75 992.00 | 3 569.00 | 79 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 980.00 | 147 387.00 | 110 593.00 | 257 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 556.00 | | 271 556.00 | 271 556.00 |
BZ Autres créances | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 606 925.00 | | 606 925.00 | 606 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 264.00 | | 916 264.00 | 916 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 244.00 | 147 387.00 | 1 026 857.00 | 1 174 244.00 |
CU Autres participations | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 834 735.00 | 834 735.00 | | 834 735.00 |
DH Report à nouveau | -569.00 | | | -569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 350.00 | -569.00 | | -28 350.00 |
DL TOTAL (I) | 814 200.00 | 842 550.00 | | 814 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 220.00 | | 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 152.00 | 112 004.00 | | 97 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 502.00 | 160 223.00 | | 112 502.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | 1 250.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 656.00 | 292 199.00 | | 212 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 857.00 | 1 134 749.00 | | 1 026 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 656.00 | 273 719.00 | | 212 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 211.00 | | 3 915.00 | 259 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 147.00 | 257 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | 101 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 597.00 | 155 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 906.00 | | | 102 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 141.00 | | 3 902.00 | 155 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | 14.00 | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 177.00 | 4 356.00 | 5 147.00 | 148 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 386.00 | | 1 550.00 | 4 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 791.00 | 4 356.00 | 3 597.00 | 143 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 152.00 | 97 152.00 | | 97 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UX Autres créances clients | 271 556.00 | 271 556.00 | | 271 556.00 |
VB T. V. A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 917.00 | 287 917.00 | | 287 917.00 |
VW T.V.A. | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 656.00 | 212 656.00 | | 212 656.00 |