| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 386.00 | 3 989.00 | 398.00 | 4 386.00 |
AH Fonds commercial | 98 520.00 | | 98 520.00 | 98 520.00 |
AP Constructions | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 707.00 | 42 602.00 | 4 105.00 | 46 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 489.00 | 83 881.00 | 32 609.00 | 116 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 638.00 | 146 476.00 | 138 162.00 | 284 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BN En cours de production de biens | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 523.00 | 760.00 | 181 763.00 | 182 523.00 |
BZ Autres créances | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
CF Disponibilités | 483 843.00 | | 483 843.00 | 483 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 124.00 | 760.00 | 709 364.00 | 710 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 762.00 | 147 236.00 | 847 526.00 | 994 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
CU Autres participations | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 442 137.00 | 294 289.00 | | 442 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 136.00 | 147 848.00 | | 148 136.00 |
DL TOTAL (I) | 598 658.00 | 450 521.00 | | 598 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 874.00 | 32 290.00 | | 14 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 413.00 | 26 774.00 | | 98 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 553.00 | 105 244.00 | | 135 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 868.00 | 164 309.00 | | 248 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 526.00 | 614 830.00 | | 847 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 545.00 | 164 309.00 | | 240 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 723.00 | | 1 407 723.00 | 1 407 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 723.00 | | 1 407 723.00 | 1 407 723.00 |
FM Production stockée | | | 1 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 5 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 571.00 | 2 389.00 | | 1 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 804.00 | 11 959.00 | | 41 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 403.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 1 403.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | -1 403.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 014.00 | 46 427.00 | | 51 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 348.00 | 1 300 089.00 | | 1 416 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 211.00 | 1 152 242.00 | | 1 268 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 136.00 | 147 848.00 | | 148 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 848.00 | 9 307.00 | | 7 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 169.00 | | 31 469.00 | 253 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 906.00 | | | 102 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 731.00 | | 31 469.00 | 147 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 672.00 | 13 804.00 | | 132 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | 517.00 | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 200.00 | 13 287.00 | | 129 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 569.00 | 760.00 | 5 569.00 | 5 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 569.00 | 760.00 | 5 569.00 | 5 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 569.00 | 760.00 | 5 569.00 | 5 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | 5 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 413.00 | 98 413.00 | | 98 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 790.00 | 70 790.00 | | 70 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 181 611.00 | | | 181 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912.00 | | | 912.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 874.00 | 6 550.00 | 8 324.00 | 14 874.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
VP Divers | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 156.00 | 216 156.00 | | 216 156.00 |
VW T.V.A. | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 868.00 | 240 545.00 | 8 324.00 | 248 868.00 |