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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
AH Fonds commercial | 98 520.00 | | 98 520.00 | 98 520.00 |
AP Constructions | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 040.00 | 44 208.00 | 12 832.00 | 57 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 833.00 | 81 300.00 | 3 533.00 | 84 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 918.00 | 145 899.00 | 116 019.00 | 261 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BN En cours de production de biens | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 122.00 | | 251 122.00 | 251 122.00 |
BZ Autres créances | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
CF Disponibilités | 705 794.00 | | 705 794.00 | 705 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 638.00 | | 996 638.00 | 996 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 556.00 | 145 899.00 | 1 112 657.00 | 1 258 556.00 |
CU Autres participations | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 724 818.00 | 590 273.00 | | 724 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 025.00 | 134 546.00 | | 123 025.00 |
DL TOTAL (I) | 856 229.00 | 733 203.00 | | 856 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702.00 | 8 353.00 | | 1 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 226.00 | | 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 240.00 | 102 115.00 | | 123 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 281.00 | 149 295.00 | | 131 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 428.00 | 281 838.00 | | 256 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 657.00 | 1 015 041.00 | | 1 112 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 428.00 | 258 309.00 | | 256 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 903.00 | | 15.00 | 261 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 906.00 | | | 102 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 878.00 | | | 157 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | 15.00 | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 899.00 | | | 145 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 513.00 | | | 141 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 240.00 | 123 240.00 | | 123 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
UX Autres créances clients | 251 122.00 | 251 122.00 | | 251 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 652.00 | 276 652.00 | | 276 652.00 |
VW T.V.A. | 54 086.00 | 54 086.00 | | 54 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 428.00 | 256 428.00 | | 256 428.00 |