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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
AH Fonds commercial | 98 520.00 | | 98 520.00 | 98 520.00 |
AP Constructions | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 880.00 | 49 925.00 | 9 955.00 | 59 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 256.00 | 77 861.00 | 1 395.00 | 79 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 211.00 | 148 177.00 | 111 034.00 | 259 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BN En cours de production de biens | 132 984.00 | | 132 984.00 | 132 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 424.00 | 5 685.00 | 346 739.00 | 352 424.00 |
BZ Autres créances | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
CF Disponibilités | 515 598.00 | | 515 598.00 | 515 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 400.00 | 5 685.00 | 1 023 716.00 | 1 029 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 611.00 | 153 862.00 | 1 134 749.00 | 1 288 611.00 |
CU Autres participations | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 834 735.00 | 797 844.00 | | 834 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569.00 | 65 463.00 | | -569.00 |
DL TOTAL (I) | 842 550.00 | 871 692.00 | | 842 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 206.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 004.00 | 80 892.00 | | 112 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 223.00 | 144 224.00 | | 160 223.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 199.00 | 225 344.00 | | 292 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 749.00 | 1 097 036.00 | | 1 134 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 719.00 | 225 344.00 | | 273 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 775.00 | | 466.00 | 264 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 030.00 | 259 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 030.00 | 155 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 906.00 | | | 102 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 718.00 | | 453.00 | 160 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | 14.00 | 1 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 687.00 | 4 521.00 | 6 030.00 | 149 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 301.00 | 4 521.00 | 6 030.00 | 145 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 685.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 004.00 | 112 004.00 | | 112 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 345 933.00 | 345 933.00 | | 345 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VB T. V. A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 065.00 | 380 065.00 | | 380 065.00 |
VW T.V.A. | 66 747.00 | 66 747.00 | | 66 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 719.00 | 273 719.00 | | 273 719.00 |