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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
AH Fonds commercial | 98 520.00 | | 98 520.00 | 98 520.00 |
AP Constructions | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 040.00 | 44 208.00 | 12 832.00 | 57 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 833.00 | 81 300.00 | 3 533.00 | 84 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 261 903.00 | 145 899.00 | 116 004.00 | 261 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BN En cours de production de biens | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 377.00 | 1 318.00 | 241 059.00 | 242 377.00 |
BZ Autres créances | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
CF Disponibilités | 592 989.00 | | 592 989.00 | 592 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 356.00 | 1 318.00 | 899 037.00 | 900 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 258.00 | 147 217.00 | 1 015 041.00 | 1 162 258.00 |
CU Autres participations | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 590 273.00 | 442 137.00 | | 590 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 546.00 | 148 136.00 | | 134 546.00 |
DL TOTAL (I) | 733 203.00 | 598 658.00 | | 733 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 353.00 | 14 874.00 | | 8 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 28.00 | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 115.00 | 98 413.00 | | 102 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 295.00 | 135 553.00 | | 149 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 838.00 | 248 868.00 | | 281 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 041.00 | 847 526.00 | | 1 015 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 309.00 | 240 545.00 | | 258 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 834.00 | | 1 532 834.00 | 1 532 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 834.00 | | 1 532 834.00 | 1 532 834.00 |
FM Production stockée | | | 1 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 224.00 | 1 571.00 | | 5 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 366.00 | 41 804.00 | | 58 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 67.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 67.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 34.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 34.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | 33.00 | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 118.00 | 51 014.00 | | 39 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 082.00 | 1 416 348.00 | | 1 541 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 537.00 | 1 268 211.00 | | 1 406 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 546.00 | 148 136.00 | | 134 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 367.00 | 7 848.00 | | 26 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 638.00 | | 14 210.00 | 284 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 512.00 | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 945.00 | 261 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 433.00 | 157 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 906.00 | | | 102 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 201.00 | | 14 110.00 | 179 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531.00 | | 99.00 | 2 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 476.00 | 4 582.00 | 5 159.00 | 146 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | 398.00 | | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 488.00 | 4 184.00 | 5 159.00 | 142 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 760.00 | 558.00 | | 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760.00 | 558.00 | | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | 558.00 | | 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 115.00 | 102 115.00 | | 102 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 859.00 | 77 859.00 | | 77 859.00 |
UX Autres créances clients | 240 797.00 | | | 240 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 331.00 | 6 653.00 | 1 679.00 | 8 331.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
VP Divers | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 828.00 | 293 828.00 | | 293 828.00 |
VW T.V.A. | 46 663.00 | 46 663.00 | | 46 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 988.00 | 258 309.00 | 1 679.00 | 259 988.00 |