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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 56 755.00 | 51 104.00 | 5 651.00 | 56 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 629.00 | 148 357.00 | 114 272.00 | 262 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 911.00 | 7 799.00 | 8 112.00 | 15 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 295.00 | 207 260.00 | 128 035.00 | 335 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 852.00 | | 126 852.00 | 126 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 590.00 | | 204 590.00 | 204 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 614.00 | 28 489.00 | 324 125.00 | 352 614.00 |
BZ Autres créances | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
CF Disponibilités | 92 529.00 | | 92 529.00 | 92 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 604.00 | 28 489.00 | 766 114.00 | 794 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 899.00 | 235 749.00 | 894 149.00 | 1 129 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 364 704.00 | 314 139.00 | | 364 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 450.00 | 50 565.00 | | 69 450.00 |
DL TOTAL (I) | 489 154.00 | 419 704.00 | | 489 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 101.00 | 56 229.00 | | 25 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 189.00 | 100 500.00 | | 105 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 541.00 | 30 675.00 | | 177 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 664.00 | 77 149.00 | | 82 664.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 995.00 | 279 053.00 | | 404 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 149.00 | 698 757.00 | | 894 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 995.00 | 254 243.00 | | 404 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 3 828.00 | | 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 680.00 | 14 845.00 | | 15 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 060.00 | 10 218.00 | | 9 060.00 |
ST Autres comptes | 213 070.00 | 201 040.00 | | 213 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 787.00 | 26 797.00 | | 27 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 901.00 | 6 746.00 | | 16 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 569.00 | 9 431.00 | | 9 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 249.00 | 24 276.00 | | 25 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 495.00 | 100 978.00 | | 117 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 641.00 | 91 518.00 | | 127 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 818.00 | 244 801.00 | | 266 818.00 |