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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 755.00 | 56 687.00 | 67.00 | 56 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 615.00 | 242 179.00 | 111 436.00 | 353 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 067.00 | 16 857.00 | 19 210.00 | 36 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 436.00 | 315 723.00 | 130 713.00 | 446 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 687.00 | | 71 687.00 | 71 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 392.00 | | 196 392.00 | 196 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 734.00 | 91 672.00 | 414 062.00 | 505 734.00 |
BZ Autres créances | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
CF Disponibilités | 396 944.00 | | 396 944.00 | 396 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 417.00 | 91 672.00 | 1 108 745.00 | 1 200 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 854.00 | 407 395.00 | 1 239 459.00 | 1 646 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 668 558.00 | 668 323.00 | | 668 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 892.00 | 24 236.00 | | 194 892.00 |
DL TOTAL (I) | 918 450.00 | 747 558.00 | | 918 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 230.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 975.00 | 151 425.00 | | 169 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 478.00 | 31 225.00 | | 32 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 163.00 | 62 237.00 | | 118 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 009.00 | 262 260.00 | | 321 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 459.00 | 1 009 818.00 | | 1 239 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 009.00 | 262 260.00 | | 321 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 230.00 | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 714.00 | | 18 723.00 | 427 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 714.00 | | 18 723.00 | 427 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 511.00 | 25 212.00 | | 290 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 511.00 | 25 212.00 | | 290 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 826.00 | 61 303.00 | 50 457.00 | 80 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 826.00 | 61 303.00 | 50 457.00 | 80 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 826.00 | 61 303.00 | 50 457.00 | 80 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 303.00 | 50 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
UX Autres créances clients | 410 910.00 | 410 910.00 | | 410 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 824.00 | 94 824.00 | | 94 824.00 |
VB T. V. A. | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 169 975.00 | 169 975.00 | | 169 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 395.00 | 535 395.00 | | 535 395.00 |
VW T.V.A. | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 009.00 | 321 009.00 | | 321 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 779.00 | 17 348.00 | | 17 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 196.00 | 7 807.00 | | 8 196.00 |
ST Autres comptes | 218 059.00 | 219 726.00 | | 218 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 497.00 | 28 213.00 | | 28 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 413.00 | 27 068.00 | | 4 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 800.00 | 8 807.00 | | 8 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 578.00 | 26 155.00 | | 26 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 607.00 | 53 783.00 | | 57 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 680.00 | 130 145.00 | | 140 680.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 165.00 | 282 814.00 | | 259 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |