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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 755.00 | 56 434.00 | 320.00 | 56 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 898.00 | 219 623.00 | 122 275.00 | 341 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 061.00 | 14 454.00 | 14 608.00 | 29 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 714.00 | 290 511.00 | 137 203.00 | 427 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 957.00 | | 93 957.00 | 93 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 356.00 | | 248 356.00 | 248 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 478.00 | 80 826.00 | 245 652.00 | 326 478.00 |
BZ Autres créances | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
CF Disponibilités | 253 343.00 | | 253 343.00 | 253 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 441.00 | 80 826.00 | 872 615.00 | 953 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 155.00 | 371 337.00 | 1 009 818.00 | 1 381 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 668 323.00 | 600 776.00 | | 668 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 236.00 | 92 546.00 | | 24 236.00 |
DL TOTAL (I) | 747 558.00 | 748 323.00 | | 747 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 485.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 425.00 | 127 990.00 | | 151 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 225.00 | 43 591.00 | | 31 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 237.00 | 62 091.00 | | 62 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 260.00 | 234 158.00 | | 262 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 818.00 | 982 481.00 | | 1 009 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 260.00 | 234 158.00 | | 262 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 485.00 | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 972.00 | | 32 742.00 | 394 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 972.00 | | 32 742.00 | 394 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 801.00 | 20 710.00 | | 269 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 801.00 | 20 710.00 | | 269 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 019.00 | | 1 193.00 | 82 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 019.00 | | 1 193.00 | 82 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 019.00 | | 1 193.00 | 82 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 235 560.00 | 235 560.00 | | 235 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 918.00 | 90 918.00 | | 90 918.00 |
VB T. V. A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 151 425.00 | 151 425.00 | | 151 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 785.00 | 357 785.00 | | 357 785.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 260.00 | 262 260.00 | | 262 260.00 |