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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 755.00 | 55 928.00 | 827.00 | 56 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 246.00 | 181 096.00 | 136 150.00 | 317 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 911.00 | 11 295.00 | 4 616.00 | 15 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 912.00 | 248 319.00 | 141 593.00 | 389 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 195.00 | | 139 195.00 | 139 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 017.00 | | 192 017.00 | 192 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 048.00 | 100 402.00 | 248 647.00 | 349 048.00 |
BZ Autres créances | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
CF Disponibilités | 159 196.00 | | 159 196.00 | 159 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 471.00 | 100 402.00 | 770 069.00 | 870 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 383.00 | 348 721.00 | 911 662.00 | 1 260 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 537 151.00 | 434 154.00 | | 537 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 626.00 | 102 997.00 | | 88 626.00 |
DL TOTAL (I) | 680 776.00 | 592 151.00 | | 680 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 824.00 | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 109.00 | 109 668.00 | | 97 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 146.00 | 28 597.00 | | 42 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 527.00 | 109 751.00 | | 90 527.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 14 500.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 886.00 | 263 340.00 | | 230 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 662.00 | 855 491.00 | | 911 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 886.00 | 263 340.00 | | 230 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 824.00 | | 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 697.00 | 18 789.00 | | 17 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 241.00 | 6 600.00 | | 7 241.00 |
ST Autres comptes | 226 656.00 | 202 265.00 | | 226 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 919.00 | 26 594.00 | | 26 919.00 |
YT Sous‐traitance | | 900.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 371.00 | 16 399.00 | | 47 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 448.00 | 9 589.00 | | 8 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 145.00 | 28 378.00 | | 26 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 522.00 | 78 742.00 | | 69 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 672.00 | 128 138.00 | | 153 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 187.00 | 252 758.00 | | 308 187.00 |